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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,24%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 131 mi
(-8%)
Fluxo de capital
-US$ 388 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,41%
Posição
825
Nova
167
Aumentada
123
Reduzida
161
Encerrada
129
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$ 38,7 mi |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+US$ 8,88 mi |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$ 8,58 mi |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$ 8,44 mi |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+US$ 7,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$ 33,6 mi |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$ 19,4 mi |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$ 16 mi |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$ 10,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,81% |
| 2 | Energia | 5,69% |
| 3 | Bens industriais | 5,33% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,84% |
| 5 | Saúde | 3,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 5,69 mi | 0,38% |
+251.224
| Nova | +US$ 5,77 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
GAS
27
Deslistada
AGL Resources Inc
GAS
| US$ 5,64 mi | 0,38% |
85.500
+77.500
| +969% | +US$ 5,09 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
28
Kinder Morgan
KMI
US$ 66,7 bi
| US$ 5,63 mi | 0,38% |
300.535
-2.000
| -0,7% | -US$ 35,6 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
29
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,78 bi
| US$ 5,51 mi | 0,37% |
677.749
-6.749
| -1% | -US$ 53,9 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
30
Opus Genetics
IRD
US$ 348 mi
| US$ 5,21 mi | 0,35% |
+252
| Nova | +US$ 35,3 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
NTL
31
Deslistada
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$ 5,11 mi | 0,34% |
180.400
-45.119
| -20% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
32
Opção de compra
Deslistada
Hess
HES
| US$ 5,02 mi | 0,34% |
83.600
+74.000
| +771% | +US$ 4,29 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
33
Deslistada
TECO ENERGY INC
TE
| US$ 4,75 mi | 0,32% |
+172.000
| Nova | +US$ 4,75 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
NIHD
34
Deslistada
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$ 4,72 mi | 0,32% |
1.484.766
+476.196
| +47% | +US$ 2 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
35
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 4,55 mi | 0,3% |
+193.383
| Nova | +US$ 4,62 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
36
Opção de venda
Valero Energy
VLO
US$ 96,6 bi
| US$ 4,54 mi | 0,3% |
89.000
+77.800
| +695% | +US$ 4,4 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
37
Opção de compra
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 4,12 mi | 0,28% |
39.300
+900
| +2% | +US$ 90,5 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
38
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 4,06 mi | 0,27% |
238.047
+12.000
| +5% | +US$ 207 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
39
Opção de compra
American Airlines Group
AAL
US$ 8,73 bi
| US$ 4,03 mi | 0,27% |
142.200
+108.200
| +318% | +US$ 3,66 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
40
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 272 bi
| US$ 3,91 mi | 0,26% |
+49.200
| Nova | +US$ 3,85 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
41
Opção de venda
Kestrel Group
KG
US$ 33,9 mi
| US$ 3,84 mi | 0,26% |
15.685
+11.755
| +299% | +US$ 2,98 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
42
Opção de venda
Jinko Holdings Limited
JKS
US$ 575 mi
| US$ 3,76 mi | 0,25% |
184.600
-71.700
| -28% | -US$ 1,52 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
43
Opção de compra
EOG Resources
EOG
US$ 76,3 bi
| US$ 3,55 mi | 0,24% |
42.600
+32.600
| +326% | +US$ 2,61 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
44
Deslistada
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| US$ 3,42 mi | 0,23% |
196.217
-2.001
| -1% | -US$ 41,7 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
45
Deslistada
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$ 3,39 mi | 0,23% |
50.009
-304.522
| -86% | -US$ 19,4 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
KCG
46
Deslistada
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$ 3,37 mi | 0,23% |
253.202
+4.400
| +2% | +US$ 58,4 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
SCTY
47
Opção de venda
Deslistada
SolarCity Corporation
SCTY
| US$ 3,36 mi | 0,23% |
140.600
-33.800
| -19% | -US$ 832 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
SWNC
48
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$ 3,32 mi | 0,22% |
110.419
+17.363
| +19% | +US$ 503 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
BPFHW
49
Deslistada
Boston Private Financial Holdings, Inc. WTS
BPFHW
| US$ 3,26 mi | 0,22% |
724.152
+6.643
| +0,9% | +US$ 36,3 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
50
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
| US$ 3,17 mi | 0,21% |
22.310
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2016
No T2 2016, CSS LLC detinha 825 posições no valor de US$ 1,5 bi, uma queda de 8% em relação a US$ 1,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 388 mi em T2 2016, encerrando 129 posições e reduzindo 161 participações. Sua saída mais significativa foi DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA), uma posição estimada em US$ 33,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Stanley Black & Decker, Inc. no valor de US$ 8,84 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2016 foi Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 ações no valor de US$ 8,84 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Crown Castle International Corp. no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 38,7 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2016 foi em Welltower Inc., com um corte estimado de US$ 19,4 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 33,6 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 30% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2016.
- CSS LLC abriu 167 novas posições e encerrou 129 em T2 2016.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.