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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$16억
AUM 성장
+US$3.12억
(+24%)
자금 흐름
+US$3.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.85%
보유액
1,549
신규
435
증가
314
축소
316
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$2.23억 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$1894만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$1631만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1340만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1256만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$1260만 |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$791만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$758만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$728만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$724만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.16% |
| 2 | 임의소비재 | 11.77% |
| 3 | 금융 | 11.5% |
| 4 | 헬스케어 | 9.84% |
| 5 | 정보기술 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Darling Ingredients
DAR
US$87.5억
| US$217만 | 0.14% |
145,629
+88,024
| +153% | +US$127만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
177
Boston Properties
BXP
US$98.2억
| US$212만 | 0.13% |
+16,086
| 신규 | +US$207만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
178
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$212만 | 0.13% |
55,754
+14,142
| +34% | +US$62.8만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
179
Universal Health Services
UHS
US$101억
| US$212만 | 0.13% |
15,807
+5,597
| +55% | +US$73.8만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
TFCFA
180
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$211만 | 0.13% |
78,066
-138,225
| -64% | -US$403만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
181
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$210만 | 0.13% |
55,387
+35,513
| +179% | +US$150만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
182
Exelon
EXC
US$461억
| US$208만 | 0.13% |
80,284
+62,910
| +362% | +US$156만 |
2016 Q1
1분기
|
|
183
Colgate-Palmolive
CL
US$731억
| US$207만 | 0.13% |
+28,313
| 신규 | +US$202만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
184
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$207만 | 0.13% |
41,336
+18,547
| +81% | +US$87.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
185
Humana
HUM
US$495억
| US$206만 | 0.13% |
11,471
+5,491
| +92% | +US$97.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
186
Lam Research
LRCX
US$3176억
| US$206만 | 0.13% |
245,380
+84,860
| +53% | +US$68.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
187
Dick's Sporting Goods
DKS
US$134억
| US$205만 | 0.13% |
45,517
-11,739
| -21% | -US$51.2만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
188
J.M. Smucker
SJM
US$134억
| US$205만 | 0.13% |
13,457
-671
| -5% | -US$8.92만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
189
Realty Income
O
US$532억
| US$204만 | 0.13% |
30,433
+27,086
| +809% | +US$164만 |
2016 Q1
1분기
|
|
190
Ulta Beauty
ULTA
US$265억
| US$204만 | 0.13% |
8,371
+5,106
| +156% | +US$111만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
191
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$202만 | 0.13% |
40,976
+28,267
| +222% | +US$147만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
192
Delta Air Lines
DAL
US$529억
| US$202만 | 0.13% |
55,396
-20,130
| -27% | -US$85.6만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
193
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$201만 | 0.13% |
+159,487
| 신규 | +US$193만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
LLTC
194
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$200만 | 0.12% |
43,005
-4,356
| -9% | -US$19.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
195
Charter Communications
CHTR
US$121억
| US$200만 | 0.12% |
8,733
+6,333
| +264% | +US$136만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
196
Extra Space Storage
EXR
US$306억
| US$199만 | 0.12% |
+21,471
| 신규 | +US$194만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
197
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$196만 | 0.12% |
+35,599
| 신규 | +US$189만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
IDTI
198
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$195만 | 0.12% |
96,666
+85,498
| +766% | +US$181만 |
2016 Q1
1분기
|
|
199
Manhattan Associates
MANH
US$140억
| US$194만 | 0.12% |
+30,312
| 신규 | +US$189만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
200
Weyerhaeuser
WY
US$138억
| US$194만 | 0.12% |
65,287
+52,916
| +428% | +US$163만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$16억 상당의 1,549개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.07억 규모를 투입해 신규 포지션 435개를 개설하고 기존 보유 종목 314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 833,964주를 보유했으며 가치는 US$2.27억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$791만 규모 줄였어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, US$2.27억 상당의 833,964주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2016년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1894만 규모예요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$791만예요.
- Squarepoint 측은 2016년 2분기에 Chubb 보유분을 전량 매도해 추정 US$1260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 23% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 435개를 편입하고 482개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$16억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Squarepoint의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.