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Squarepoint

Squarepoint 포트폴리오 보유 종목

AUM US$908억 회전율 33.11%
1년 추정 수익률 26.98%
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.54%
1년 예상 수익률
+26.98%
3년 예상 수익률
+88.41%
5년 예상 수익률
+62.11%
10년 예상 수익률
+188.73%
AUM
US$52억
AUM 성장
+US$1.16억
자금 흐름
+US$3254만
자금 흐름 %
0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
10.98%
보유액
2,083
신규
588
증가
511
축소
480
청산됨
501
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$6581만
2
EWJ 아이콘
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+US$6561만
3
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$6164만
4
EWZ 아이콘
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+US$5919만
5
INDA 아이콘
iShares MSCI India ETF
INDA
+US$4082만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$2.74억
2
EWT 아이콘
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
+US$9363만
3
FXI 아이콘
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+US$5093만
4
GDX 아이콘
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+US$4819만
5
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$3795만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 14.45%
2 정보기술 13.1%
3 임의소비재 12.53%
4 헬스케어 11.49%
5 산업재 10.47%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TFX 아이콘
1876
Teleflex
TFX
US$61.5억
– –
-5,450
청산됨 -US$113만 –
TGI 아이콘
1877
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
– –
-76,693
청산됨 -US$242만 –
THS 아이콘
1878
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
– –
-10,282
청산됨 -US$84만 –
TILE 아이콘
1879
Interface
TILE
US$17.9억
– –
-20,275
청산됨 -US$39.8만 –
TNDM 아이콘
1880
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$14억
– –
-1,165
청산됨 -US$9천 –
TNL 아이콘
1881
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.4억
– –
-39,562
청산됨 -US$179만 –
TREX 아이콘
1882
Trex
TREX
US$52.7억
– –
-29,432
청산됨 -US$49.8만 –
TRI 아이콘
1883
Thomson Reuters
TRI
US$474억
– –
-268,159
청산됨 -US$1440만 –
TROX 아이콘
1884
Tronox
TROX
US$4.18억
– –
-72,426
청산됨 -US$110만 –
TRVG 아이콘
1885
trivago
TRVG
US$2.94억
– –
-11,139
청산됨 -US$132만 –
TSM 아이콘
1886
TSMC
TSM
US$2.07조
– –
-201,806
청산됨 -US$706만 –
TTD 아이콘
1887
Trade Desk
TTD
US$74.1억
– –
-67,500
청산됨 -US$33.8만 –
TTMI 아이콘
1888
TTM Technologies
TTMI
US$78.1억
– –
-59,965
청산됨 -US$104만 –
TTWO 아이콘
1889
Take-Two Interactive
TTWO
US$427억
– –
-182,168
청산됨 -US$1337만 –
TX 아이콘
1890
Ternium
TX
US$97.9억
– –
-18,058
청산됨 -US$50.7만 –
TXN 아이콘
1891
Texas Instruments
TXN
US$2774억
– –
-307,526
청산됨 -US$2366만 –
UHAL 아이콘
1892
U-Haul Holding Co
UHAL
US$107억
– –
-20,020
청산됨 -US$73.3만 –
UHS 아이콘
1893
Universal Health Services
UHS
US$112억
– –
-2,400
청산됨 -US$29.3만 –
UI 아이콘
1894
Ubiquiti
UI
US$405억
– –
-6,686
청산됨 -US$34.7만 –
UNIT 아이콘
1895
Uniti Group
UNIT
US$11.8억
– –
-19,632
청산됨 -US$49.4만 –
UPBD 아이콘
1896
Upbound Group
UPBD
US$14.6억
– –
-101,388
청산됨 -US$119만 –
URI 아이콘
1897
United Rentals
URI
US$696억
– –
-61,008
청산됨 -US$688만 –
USB 아이콘
1898
US Bancorp
USB
US$950억
– –
-141,266
청산됨 -US$734만 –
UVV 아이콘
1899
Universal Corp
UVV
US$9.41억
– –
-6,498
청산됨 -US$42만 –
VAC 아이콘
1900
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$40.2억
– –
-5,941
청산됨 -US$70만 –
74 75
76
77 78

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Valor Management
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Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan AUM US$854억 91.09% 1년 추정 수익률
Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong AUM US$839억 60.43% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois AUM US$802억 51.53% 1년 추정 수익률

Squarepoint의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Squarepoint 측은 US$52억 상당의 2,083개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$50.8억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Squarepoint의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 588개, 511개 증가, 480개 감소 및 501개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, 1,203,234주를 보유했으며 가치는 US$6703만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2.74억 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 14% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.

  • Squarepoint의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, US$6703만 상당의 1,203,234주를 매수했어요.
  • Squarepoint 측이 2017년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6581만 규모예요.
  • Squarepoint의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.74억예요.
  • Squarepoint 측은 2017년 3분기에 iShares MSCI Taiwan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9363만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Squarepoint의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Squarepoint 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 588개를 편입하고 501개를 청산했어요.
  • Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$52억에 이르렀어요.

2017년 11월 14일에 제출된 Squarepoint의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.