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Squarepoint

Squarepoint 포트폴리오 보유 종목

AUM US$908억 회전율 33.11%
1년 추정 수익률 26.98%
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.38%
1년 예상 수익률
+26.98%
3년 예상 수익률
+88.41%
5년 예상 수익률
+62.11%
10년 예상 수익률
+188.73%
AUM
US$24.4억
AUM 성장
+US$9.38억
자금 흐름
+US$9.13억
자금 흐름 %
37.33%
상위 10개 보유 종목 비중
9.59%
보유액
2,060
신규
1,079
증가
424
축소
225
청산됨
329
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FXI 아이콘
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+US$4053만
2
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$3016만
3
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$2533만
4
EWJ 아이콘
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+US$2323만
5
NOC 아이콘
Northrop Grumman
NOC
+US$2073만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$6372만
2
CAG 아이콘
Conagra Brands
CAG
+US$2034만
3
GDX 아이콘
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+US$1999만
4
BMY 아이콘
Bristol-Myers Squibb
BMY
+US$1823만
5
HYG 아이콘
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$1572만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 13.74%
2 헬스케어 12.91%
3 정보기술 11.18%
4 임의소비재 11.04%
5 산업재 10.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
OGEN 아이콘
1876
Oragenics
OGEN
US$90.7만
– –
-1
청산됨 -US$6천 –
OHI 아이콘
1877
Omega Healthcare
OHI
US$143억
– –
-19,762
청산됨 -US$70.1만 –
OII 아이콘
1878
Oceaneering
OII
US$35.5억
– –
-41,905
청산됨 -US$115만 –
OIS 아이콘
1879
Oil States International
OIS
US$5.13억
– –
-16,021
청산됨 -US$50.6만 –
OKE 아이콘
1880
Oneok
OKE
US$566억
– –
-42,710
청산됨 -US$220만 –
OLLI 아이콘
1881
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$56.3억
– –
-7,621
청산됨 -US$20만 –
ORI 아이콘
1882
Old Republic International
ORI
US$95.2억
– –
-23,932
청산됨 -US$42.2만 –
OVV 아이콘
1883
Ovintiv
OVV
US$176억
– –
-33,317
청산됨 -US$174만 –
OXM 아이콘
1884
Oxford Industries
OXM
US$4.2억
– –
-3,677
청산됨 -US$24.9만 –
PACB 아이콘
1885
Pacific Biosciences
PACB
US$6.12억
– –
-13,097
청산됨 -US$11.7만 –
PBH 아이콘
1886
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$21.9억
– –
-21,837
청산됨 -US$105만 –
PCRX 아이콘
1887
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.6억
– –
-28,592
청산됨 -US$97.8만 –
PEB 아이콘
1888
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$24.1억
– –
-7,900
청산됨 -US$21만 –
PEG 아이콘
1889
Public Service Enterprise Group
PEG
US$378억
– –
-18,785
청산됨 -US$78.7만 –
PEN 아이콘
1890
Penumbra
PEN
US$126억
– –
-7,048
청산됨 -US$53.6만 –
PHM 아이콘
1891
Pultegroup
PHM
US$234억
– –
-27,399
청산됨 -US$54.9만 –
PLUS 아이콘
1892
ePlus
PLUS
US$25.1억
– –
-8,800
청산됨 -US$20.8만 –
PRGS 아이콘
1893
Progress Software
PRGS
US$17.9억
– –
-8,768
청산됨 -US$23.8만 –
PWR 아이콘
1894
Quanta Services
PWR
US$907억
– –
-31,137
청산됨 -US$87.2만 –
QSR 아이콘
1895
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
– –
-5,113
청산됨 -US$22.8만 –
R 아이콘
1896
Ryder
R
US$108억
– –
-6,147
청산됨 -US$40.5만 –
RIO 아이콘
1897
Rio Tinto
RIO
US$1349억
– –
-10,160
청산됨 -US$33.9만 –
RLJ 아이콘
1898
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$19.7억
– –
-19,500
청산됨 -US$41만 –
RMBS 아이콘
1899
Rambus
RMBS
US$88.1억
– –
-10,768
청산됨 -US$13.5만 –
RMD 아이콘
1900
ResMed
RMD
US$337억
– –
-23,290
청산됨 -US$151만 –
74 75
76
77 78

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Squarepoint의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Squarepoint 측은 US$24.4억 상당의 2,060개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.1억에서 62% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.6% 비중을 차지해요.

Squarepoint 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$9.13억 규모를 투입해 신규 포지션 1,079개를 개설하고 기존 보유 종목 424개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 252,484주를 보유했으며 가치는 US$2715만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 19%에서 14% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Conagra Brands 주식으로, 보유분을 추정 US$2034만 규모 줄였어요.

  • Squarepoint의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2715만 상당의 252,484주를 매수했어요.
  • Squarepoint 측이 2016년 4분기에 iShares China Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4053만 규모예요.
  • Squarepoint의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Conagra Brands이며, 추정 감소액은 US$2034만예요.
  • Squarepoint 측은 2016년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6372만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Squarepoint의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.4억 중 9.6% 비중을 차지해요.
  • Squarepoint 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 1,079개를 편입하고 329개를 청산했어요.
  • Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 62% 상승해 US$24.4억에 이르렀어요.

2017년 2월 14일에 제출된 Squarepoint의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.