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Squarepoint

Squarepoint 포트폴리오 보유 종목

AUM US$908억 회전율 33.11%
1년 추정 수익률 26.98%
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.38%
1년 예상 수익률
+26.98%
3년 예상 수익률
+88.41%
5년 예상 수익률
+62.11%
10년 예상 수익률
+188.73%
AUM
US$24.4억
AUM 성장
+US$9.38억
자금 흐름
+US$9.13억
자금 흐름 %
37.33%
상위 10개 보유 종목 비중
9.59%
보유액
2,060
신규
1,079
증가
424
축소
225
청산됨
329
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FXI 아이콘
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+US$4053만
2
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$3016만
3
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$2533만
4
EWJ 아이콘
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+US$2323만
5
NOC 아이콘
Northrop Grumman
NOC
+US$2073만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$6372만
2
CAG 아이콘
Conagra Brands
CAG
+US$2034만
3
GDX 아이콘
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+US$1999만
4
BMY 아이콘
Bristol-Myers Squibb
BMY
+US$1823만
5
HYG 아이콘
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$1572만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 13.74%
2 헬스케어 12.91%
3 정보기술 11.18%
4 임의소비재 11.04%
5 산업재 10.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DY 아이콘
1801
Dycom Industries
DY
US$66.8억
– –
-5,454
청산됨 -US$44.6만 –
EEM 아이콘
1802
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
– –
-329,319
청산됨 -US$1233만 –
ELV 아이콘
1803
Elevance Health
ELV
US$928억
– –
-19,616
청산됨 -US$246만 –
ENS 아이콘
1804
EnerSys
ENS
US$50.9억
– –
-4,010
청산됨 -US$27.7만 –
EPC 아이콘
1805
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.6억
– –
-5,136
청산됨 -US$40.8만 –
EPI 아이콘
1806
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.7억
– –
-32,414
청산됨 -US$70.1만 –
EPR 아이콘
1807
EPR Properties
EPR
US$46.1억
– –
-3,858
청산됨 -US$30.4만 –
ES 아이콘
1808
Eversource Energy
ES
US$270억
– –
-42,126
청산됨 -US$228만 –
FCX 아이콘
1809
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
– –
-11,174
청산됨 -US$12.1만 –
FHN 아이콘
1810
First Horizon
FHN
US$111억
– –
-42,844
청산됨 -US$65.3만 –
FISV 아이콘
1811
Fiserv Inc
FISV
US$339억
– –
-95,956
청산됨 -US$477만 –
FICO 아이콘
1812
Fair Isaac
FICO
US$154억
– –
-2,434
청산됨 -US$30.3만 –
FLEX 아이콘
1813
Flex
FLEX
US$277억
– –
-26,938
청산됨 -US$27.6만 –
FLR 아이콘
1814
Fluor
FLR
US$62.8억
– –
-9,819
청산됨 -US$50.4만 –
FNB 아이콘
1815
FNB Corp
FNB
US$63.8억
– –
-15,146
청산됨 -US$18.6만 –
FR 아이콘
1816
First Industrial Realty Trust
FR
US$73.2억
– –
-9,601
청산됨 -US$27.1만 –
FTI 아이콘
1817
TechnipFMC
FTI
US$258억
– –
-52,033
청산됨 -US$115만 –
FTK 아이콘
1818
Flotek Industries
FTK
US$9.19억
– –
-3,088
청산됨 -US$26.9만 –
FUL 아이콘
1819
H.B. Fuller
FUL
US$26.5억
– –
-12,476
청산됨 -US$58만 –
G 아이콘
1820
Genpact
G
US$72.9억
– –
-31,870
청산됨 -US$76.3만 –
GBX 아이콘
1821
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.8억
– –
-8,017
청산됨 -US$28.3만 –
GDX 아이콘
1822
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
– –
-756,233
청산됨 -US$1999만 –
GES 아이콘
1823
상장폐지됨
Guess Inc
GES
– –
-28,614
청산됨 -US$41.8만 –
GFF 아이콘
1824
Griffon
GFF
US$47.6억
– –
-11,769
청산됨 -US$20만 –
GNRC 아이콘
1825
Generac Holdings
GNRC
US$113억
– –
-12,533
청산됨 -US$45.5만 –
71 72
73
74 75

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Mercer Global Advisors
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Squarepoint의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Squarepoint 측은 US$24.4억 상당의 2,060개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.1억에서 62% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.6% 비중을 차지해요.

Squarepoint 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$9.13억 규모를 투입해 신규 포지션 1,079개를 개설하고 기존 보유 종목 424개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 252,484주를 보유했으며 가치는 US$2715만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 19%에서 14% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Conagra Brands 주식으로, 보유분을 추정 US$2034만 규모 줄였어요.

  • Squarepoint의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2715만 상당의 252,484주를 매수했어요.
  • Squarepoint 측이 2016년 4분기에 iShares China Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4053만 규모예요.
  • Squarepoint의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Conagra Brands이며, 추정 감소액은 US$2034만예요.
  • Squarepoint 측은 2016년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6372만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Squarepoint의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.4억 중 9.6% 비중을 차지해요.
  • Squarepoint 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 1,079개를 편입하고 329개를 청산했어요.
  • Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 62% 상승해 US$24.4억에 이르렀어요.

2017년 2월 14일에 제출된 Squarepoint의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.