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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$16억
AUM 성장
+US$3.12억
(+24%)
자금 흐름
+US$3.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.85%
보유액
1,549
신규
435
증가
314
축소
316
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$2.23억 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$1894만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$1631만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1340만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1256만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$1260만 |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$791만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$758만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$728만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$724만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.16% |
| 2 | 임의소비재 | 11.77% |
| 3 | 금융 | 11.5% |
| 4 | 헬스케어 | 9.84% |
| 5 | 정보기술 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Public Service Enterprise Group
PEG
US$361억
| US$345만 | 0.22% |
73,998
+41,729
| +129% | +US$189만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
102
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$344만 | 0.21% |
26,144
+23,960
| +1,097% | +US$319만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
BBL
103
상장폐지됨
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$339만 | 0.21% |
+133,439
| 신규 | +US$329만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CAA
104
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$337만 | 0.21% |
91,809
+68,933
| +301% | +US$242만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
105
Hormel Foods
HRL
US$113억
| US$335만 | 0.21% |
+91,470
| 신규 | +US$342만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
106
Tyson Foods
TSN
US$195억
| US$331만 | 0.21% |
49,534
+24,858
| +101% | +US$161만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
107
Hartford Financial Services
HIG
US$348억
| US$330만 | 0.21% |
74,383
+43,484
| +141% | +US$194만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
108
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$325만 | 0.2% |
136,016
-137,668
| -50% | -US$342만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
109
Cencora
COR
US$619억
| US$324만 | 0.2% |
40,894
-10,167
| -20% | -US$81.5만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
110
Mohawk Industries
MHK
US$86.6억
| US$322만 | 0.2% |
16,947
+9,814
| +138% | +US$191만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
111
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$322만 | 0.2% |
69,958
+26,265
| +60% | +US$126만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
112
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$322만 | 0.2% |
21,267
+18,053
| +562% | +US$283만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
113
Cognizant
CTSH
US$299억
| US$308만 | 0.19% |
+53,834
| 신규 | +US$325만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
114
3M
MMM
US$891억
| US$307만 | 0.19% |
20,965
-22,787
| -52% | -US$321만 |
2016 Q1
1분기
|
|
115
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881억
| US$306만 | 0.19% |
14,543
+8,393
| +136% | +US$175만 |
2016 Q1
1분기
|
|
116
Post Holdings
POST
US$35.3억
| US$303만 | 0.19% |
56,006
+38,694
| +224% | +US$187만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
117
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$303만 | 0.19% |
55,160
+43,902
| +390% | +US$255만 |
2016 Q1
1분기
|
|
118
TechnipFMC
FTI
US$280억
| US$302만 | 0.19% |
152,177
+97,437
| +178% | +US$201만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
119
Sun Communities
SUI
US$132억
| US$301만 | 0.19% |
39,321
+35,021
| +814% | +US$247만 |
2016 Q1
1분기
|
|
120
H&R Block
HRB
US$58.6억
| US$301만 | 0.19% |
130,776
+19,799
| +18% | +US$44만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
121
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$148억
| US$300만 | 0.19% |
+65,900
| 신규 | +US$303만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ANDV
122
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$300만 | 0.19% |
39,981
+21,025
| +111% | +US$167만 |
2016 Q1
1분기
|
|
123
Adobe
ADBE
US$972억
| US$298만 | 0.19% |
31,062
+4,171
| +16% | +US$40.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
124
AT&T
T
US$1394억
| US$295만 | 0.18% |
90,483
-70,357
| -44% | -US$209만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
125
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$82.9억
| US$291만 | 0.18% |
89,175
+45,175
| +103% | +US$159만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$16억 상당의 1,549개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.07억 규모를 투입해 신규 포지션 435개를 개설하고 기존 보유 종목 314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 833,964주를 보유했으며 가치는 US$2.27억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$791만 규모 줄였어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, US$2.27억 상당의 833,964주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2016년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1894만 규모예요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$791만예요.
- Squarepoint 측은 2016년 2분기에 Chubb 보유분을 전량 매도해 추정 US$1260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 23% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 435개를 편입하고 482개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$16억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Squarepoint의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.