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Squarepoint

Squarepoint 포트폴리오 보유 종목

AUM US$905억 회전율 34.18%
1년 추정 수익률 33.95%
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$16억
AUM 성장
+US$3.12억
자금 흐름
+US$3.07억
자금 흐름 %
19.14%
상위 10개 보유 종목 비중
22.85%
보유액
1,549
신규
435
증가
314
축소
316
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$2.23억
2
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$1894만
3
AIG 아이콘
American International
AIG
+US$1631만
4
XLK 아이콘
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$1340만
5
TJX 아이콘
TJX Companies
TJX
+US$1256만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CB 아이콘
Chubb
CB
+US$1260만
2
CCI 아이콘
Crown Castle
CCI
+US$791만
3
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$758만
4
RTX 아이콘
RTX Corp
RTX
+US$728만
5
DE 아이콘
Deere & Co
DE
+US$724만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 22.16%
2 임의소비재 11.77%
3 금융 11.5%
4 헬스케어 9.84%
5 정보기술 9.17%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BDN 아이콘
1101
Brandywine Realty Trust
BDN
US$5.14억
– –
-26,000
청산됨 -US$36.5만 –
BHP 아이콘
1102
BHP
BHP
US$1986억
– –
-62,004
청산됨 -US$143만 –
BHR 아이콘
1103
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$1.02억
– –
-10,807
청산됨 -US$12.5만 –
BIIB 아이콘
1104
Biogen
BIIB
US$368억
– –
-7,461
청산됨 -US$194만 –
BIO 아이콘
1105
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$100억
– –
-5,169
청산됨 -US$70.7만 –
BJRI 아이콘
1106
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.9억
– –
-9,696
청산됨 -US$40.3만 –
BLUE 아이콘
1107
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
– –
-1,312
청산됨 -US$72.3만 –
BOX 아이콘
1108
Box
BOX
US$59억
– –
-10,300
청산됨 -US$12.6만 –
BR 아이콘
1109
Broadridge
BR
US$207억
– –
-20,810
청산됨 -US$124만 –
BRX 아이콘
1110
Brixmor Property Group
BRX
US$90.3억
– –
-57,900
청산됨 -US$148만 –
C 아이콘
1111
Citigroup
C
US$2031억
– –
-53,764
청산됨 -US$224만 –
CACC 아이콘
1112
Credit Acceptance
CACC
US$48.7억
– –
-2,200
청산됨 -US$39.9만 –
CAG 아이콘
1113
Conagra Brands
CAG
US$68.8억
– –
-20,888
청산됨 -US$72.5만 –
CAT 아이콘
1114
Caterpillar
CAT
US$2868억
– –
-65,783
청산됨 -US$504만 –
CATO 아이콘
1115
Cato Corp
CATO
US$4639만
– –
-8,798
청산됨 -US$33.9만 –
CB 아이콘
1116
Chubb
CB
US$1400억
– –
-105,706
청산됨 -US$1260만 –
CBOE 아이콘
1117
Cboe Global Markets
CBOE
US$359억
– –
-14,543
청산됨 -US$95만 –
CIEN 아이콘
1118
Ciena
CIEN
US$426억
– –
-27,477
청산됨 -US$52.3만 –
CIM 아이콘
1119
Chimera Investment
CIM
US$6.94억
– –
-4,367
청산됨 -US$17.8만 –
CINF 아이콘
1120
Cincinnati Financial
CINF
US$283억
– –
-6,711
청산됨 -US$43.9만 –
CLF 아이콘
1121
Cleveland-Cliffs
CLF
US$80.7억
– –
-44,400
청산됨 -US$13.3만 –
CLNE 아이콘
1122
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.44억
– –
-60,800
청산됨 -US$17.8만 –
CMC 아이콘
1123
Commercial Metals
CMC
US$73.2억
– –
-237,063
청산됨 -US$402만 –
CMCSA 아이콘
1124
Comcast
CMCSA
US$841억
– –
-141,482
청산됨 -US$432만 –
CME 아이콘
1125
CME Group
CME
US$1088억
– –
-9,812
청산됨 -US$94.2만 –
43 44
45
46 47

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Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$16억 상당의 1,549개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.

Squarepoint 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.07억 규모를 투입해 신규 포지션 435개를 개설하고 기존 보유 종목 314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 833,964주를 보유했으며 가치는 US$2.27억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$791만 규모 줄였어요.

  • Squarepoint의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, US$2.27억 상당의 833,964주를 매수했어요.
  • Squarepoint 측이 2016년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1894만 규모예요.
  • Squarepoint의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$791만예요.
  • Squarepoint 측은 2016년 2분기에 Chubb 보유분을 전량 매도해 추정 US$1260만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 23% 비중을 차지해요.
  • Squarepoint 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 435개를 편입하고 482개를 청산했어요.
  • Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$16억에 이르렀어요.

2016년 8월 15일에 제출된 Squarepoint의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.