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Squarepoint

Squarepoint 포트폴리오 보유 종목

AUM US$905억 회전율 34.18%
1년 추정 수익률 33.95%
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$16억
AUM 성장
+US$3.12억
자금 흐름
+US$3.07억
자금 흐름 %
19.14%
상위 10개 보유 종목 비중
22.85%
보유액
1,549
신규
435
증가
314
축소
316
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$2.23억
2
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$1894만
3
AIG 아이콘
American International
AIG
+US$1631만
4
XLK 아이콘
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$1340만
5
TJX 아이콘
TJX Companies
TJX
+US$1256만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CB 아이콘
Chubb
CB
+US$1260만
2
CCI 아이콘
Crown Castle
CCI
+US$791만
3
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$758만
4
RTX 아이콘
RTX Corp
RTX
+US$728만
5
DE 아이콘
Deere & Co
DE
+US$724만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 22.16%
2 임의소비재 11.77%
3 금융 11.5%
4 헬스케어 9.84%
5 정보기술 9.17%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ALGN 아이콘
1076
Align Technology
ALGN
US$108억
– –
-18,407
청산됨 -US$134만 –
ALKS 아이콘
1077
Alkermes
ALKS
US$76.7억
– –
-13,400
청산됨 -US$45.8만 –
ALLE 아이콘
1078
Allegion
ALLE
US$161억
– –
-15,100
청산됨 -US$96.2만 –
ALNY 아이콘
1079
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$214억
– –
-8,000
청산됨 -US$50.2만 –
AMBA 아이콘
1080
Ambarella
AMBA
US$27.4억
– –
-48,735
청산됨 -US$218만 –
AMC 아이콘
1081
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$29.3억
– –
-1,180
청산됨 -US$33만 –
AMCX 아이콘
1082
AMC Global Media
AMCX
US$3.33억
– –
-18,087
청산됨 -US$118만 –
AMGN 아이콘
1083
Amgen
AMGN
US$2494억
– –
-10,135
청산됨 -US$152만 –
AMKR 아이콘
1084
Amkor Technology
AMKR
US$93.2억
– –
-10,900
청산됨 -US$6.4만 –
AMP 아이콘
1085
Ameriprise Financial
AMP
US$439억
– –
-7,122
청산됨 -US$67만 –
ANIP 아이콘
1086
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.6억
– –
-18,645
청산됨 -US$62.8만 –
ANSS 아이콘
1087
상장폐지됨
Ansys
ANSS
– –
-7,920
청산됨 -US$70.9만 –
AOS 아이콘
1088
A.O. Smith
AOS
US$85.8억
– –
-27,892
청산됨 -US$106만 –
ARI 아이콘
1089
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$3.1억
– –
-16,400
청산됨 -US$26.7만 –
ARR 아이콘
1090
Armour Residential REIT
ARR
US$17.2억
– –
-2,100
청산됨 -US$22.6만 –
ATO 아이콘
1091
Atmos Energy
ATO
US$294억
– –
-15,513
청산됨 -US$115만 –
ATR 아이콘
1092
AptarGroup
ATR
US$90.2억
– –
-6,305
청산됨 -US$49.4만 –
ATRA 아이콘
1093
Atara Biotherapeutics
ATRA
US$8231만
– –
-648
청산됨 -US$30.8만 –
AUB 아이콘
1094
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.6억
– –
-9,600
청산됨 -US$23.6만 –
AVXL 아이콘
1095
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.11억
– –
-21,900
청산됨 -US$10.7만 –
AWK 아이콘
1096
American Water Works
AWK
US$292억
– –
-9,919
청산됨 -US$68.4만 –
AXON 아이콘
1097
Axon Enterprise
AXON
US$338억
– –
-17,567
청산됨 -US$34.5만 –
AZZ 아이콘
1098
AZZ Inc
AZZ
US$41.4억
– –
-5,313
청산됨 -US$30.1만 –
BCO 아이콘
1099
Brink's
BCO
US$44.5억
– –
-6,153
청산됨 -US$20.7만 –
BCRX 아이콘
1100
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$21.9억
– –
-41,197
청산됨 -US$11.7만 –
42 43
44
45 46

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Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$16억 상당의 1,549개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.

Squarepoint 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.07억 규모를 투입해 신규 포지션 435개를 개설하고 기존 보유 종목 314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 833,964주를 보유했으며 가치는 US$2.27억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$791만 규모 줄였어요.

  • Squarepoint의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, US$2.27억 상당의 833,964주를 매수했어요.
  • Squarepoint 측이 2016년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1894만 규모예요.
  • Squarepoint의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$791만예요.
  • Squarepoint 측은 2016년 2분기에 Chubb 보유분을 전량 매도해 추정 US$1260만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 23% 비중을 차지해요.
  • Squarepoint 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 435개를 편입하고 482개를 청산했어요.
  • Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$16억에 이르렀어요.

2016년 8월 15일에 제출된 Squarepoint의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.