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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$16억
AUM 성장
+US$3.12억
(+24%)
자금 흐름
+US$3.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.85%
보유액
1,549
신규
435
증가
314
축소
316
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$2.23억 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$1894만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$1631만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1340만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1256만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$1260만 |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$791만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$758만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$728만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$724만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.16% |
| 2 | 임의소비재 | 11.77% |
| 3 | 금융 | 11.5% |
| 4 | 헬스케어 | 9.84% |
| 5 | 정보기술 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Labcorp
LH
US$268억
| US$407만 | 0.25% |
36,341
+18,949
| +109% | +US$204만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
77
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$406만 | 0.25% |
366,917
+183,018
| +100% | +US$218만 |
2016 Q1
1분기
|
|
78
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$401만 | 0.25% |
+35,647
| 신규 | +US$396만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
79
Keurig Dr Pepper
KDP
US$476억
| US$396만 | 0.25% |
40,998
-7,241
| -15% | -US$66.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
80
Nike
NKE
US$563억
| US$394만 | 0.25% |
71,362
-120,488
| -63% | -US$686만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
81
Allstate
ALL
US$647억
| US$391만 | 0.24% |
55,839
+13,118
| +31% | +US$87.8만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
82
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$472억
| US$390만 | 0.24% |
54,321
+40,254
| +286% | +US$284만 |
2016 Q1
1분기
|
|
83
Prologis
PLD
US$1200억
| US$389만 | 0.24% |
+79,299
| 신규 | +US$373만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
84
Welltower
WELL
US$1734억
| US$387만 | 0.24% |
50,834
+42,621
| +519% | +US$303만 |
2016 Q1
1분기
|
|
85
Republic Services
RSG
US$739억
| US$385만 | 0.24% |
+74,973
| 신규 | +US$360만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
86
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$372만 | 0.23% |
27,132
+19,635
| +262% | +US$265만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
TYC
87
상장폐지됨
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$371만 | 0.23% |
83,122
+16,745
| +25% | +US$70.2만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
88
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$370만 | 0.23% |
40,608
+34,069
| +521% | +US$318만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
89
Edwards Lifesciences
EW
US$522억
| US$367만 | 0.23% |
110,427
+59,430
| +117% | +US$203만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
90
Global Payments
GPN
US$217억
| US$364만 | 0.23% |
51,010
+24,186
| +90% | +US$179만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
91
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$364만 | 0.23% |
144,885
+116,021
| +402% | +US$316만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
92
Entergy
ETR
US$514억
| US$361만 | 0.23% |
+88,750
| 신규 | +US$341만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
93
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$358만 | 0.22% |
152,957
+35,023
| +30% | +US$75.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
94
Philip Morris
PM
US$3146억
| US$356만 | 0.22% |
35,016
+26,568
| +314% | +US$265만 |
2016 Q1
1분기
|
|
95
Eaton
ETN
US$1445억
| US$354만 | 0.22% |
59,229
+48,639
| +459% | +US$299만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
96
Fidelity National Information Services
FIS
US$190억
| US$354만 | 0.22% |
48,001
-23,808
| -33% | -US$167만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
MON
97
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$353만 | 0.22% |
34,100
+18,273
| +115% | +US$181만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
LSI
98
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$353만 | 0.22% |
+50,406
| 신규 | +US$366만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
99
PG&E
PCG
US$386억
| US$350만 | 0.22% |
54,721
+32,444
| +146% | +US$194만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
AMSG
100
상장폐지됨
Amsurg Corp
AMSG
| US$350만 | 0.22% |
45,089
+29,334
| +186% | +US$227만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$16억 상당의 1,549개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.07억 규모를 투입해 신규 포지션 435개를 개설하고 기존 보유 종목 314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 833,964주를 보유했으며 가치는 US$2.27억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$791만 규모 줄였어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, US$2.27억 상당의 833,964주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2016년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1894만 규모예요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$791만예요.
- Squarepoint 측은 2016년 2분기에 Chubb 보유분을 전량 매도해 추정 US$1260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 23% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 435개를 편입하고 482개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$16억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Squarepoint의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.