Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$2.23억 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$1894만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$1631만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1340만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1256만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$1260만 |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$791만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$758만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$728만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$724만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.16% |
| 2 | 임의소비재 | 11.77% |
| 3 | 금융 | 11.5% |
| 4 | 헬스케어 | 9.84% |
| 5 | 정보기술 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AVTA
751
상장폐지됨
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| US$29.4만 | 0.02% |
28,394
+281
| +1% | +US$2.21천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
752
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| US$29.3만 | 0.02% |
7,259
-1,766
| -20% | -US$7.59만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
RAD
753
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$29.3만 | 0.02% |
1,962
-3,913
| -67% | -US$61.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
AEGN
754
상장폐지됨
Aegion Corp
AEGN
| US$29.3만 | 0.02% |
+15,043
| 신규 | +US$30.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MIK
755
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$29.3만 | 0.02% |
10,300
-89,612
| -90% | -US$253만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
756
Applied Optoelectronics
AAOI
US$43.9억
| US$29.1만 | 0.02% |
+26,100
| 신규 | +US$29.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BBBY
757
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$28.9만 | 0.02% |
+6,694
| 신규 | +US$30.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
DST
758
상장폐지됨
DST Systems Inc.
DST
| US$28.9만 | 0.02% |
4,970
-19,578
| -80% | -US$115만 |
2016 Q1
1분기
|
|
759
FIVE9
FIVN
US$20.7억
| US$28.7만 | 0.02% |
+24,087
| 신규 | +US$24.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
760
Wolverine World Wide
WWW
US$17.8억
| US$28.7만 | 0.02% |
14,119
-22,369
| -61% | -US$41.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CLGX
761
상장폐지됨
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$28.6만 | 0.02% |
7,433
-20,014
| -73% | -US$73.1만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
KS
762
상장폐지됨
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| US$28.6만 | 0.02% |
22,003
-26,797
| -55% | -US$39.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
763
Dycom Industries
DY
US$66억
| US$28.4만 | 0.02% |
+3,166
| 신규 | +US$23.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
764
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1389억
| US$28.4만 | 0.02% |
3,302
-5,308
| -62% | -US$45.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
QVCGA
765
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$28.4만 | 0.02% |
231
-2
| -0.9% | -US$2.51천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
766
SiriusPoint
SPNT
US$31.5억
| US$28.3만 | 0.02% |
+24,112
| 신규 | +US$27.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CIT
767
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$28.1만 | 0.02% |
+8,800
| 신규 | +US$28.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
768
Biglari Holdings Class B
BH
US$11.5억
| US$28만 | 0.02% |
+1,043
| 신규 | +US$26.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
769
New York Times
NYT
US$116억
| US$28만 | 0.02% |
23,119
+7,133
| +45% | +US$8.75만 |
2016 Q1
1분기
|
|
770
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$28만 | 0.02% |
+9,612
| 신규 | +US$27.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
771
Dolby
DLB
US$60.6억
| US$27.9만 | 0.02% |
5,830
+630
| +12% | +US$2.88만 |
2016 Q1
1분기
|
|
772
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$27.9만 | 0.02% |
+12,300
| 신규 | +US$26.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AUY
773
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$27.9만 | 0.02% |
+53,700
| 신규 | +US$24.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CXO
774
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$27.6만 | 0.02% |
+2,310
| 신규 | +US$26.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ELLI
775
상장폐지됨
Ellie Mae Inc
ELLI
| US$27.5만 | 0.02% |
+3,000
| 신규 | +US$25.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$16억 상당의 1,549개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.07억 규모를 투입해 신규 포지션 435개를 개설하고 기존 보유 종목 314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 833,964주를 보유했으며 가치는 US$2.27억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$791만 규모 줄였어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, US$2.27억 상당의 833,964주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2016년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1894만 규모예요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$791만예요.
- Squarepoint 측은 2016년 2분기에 Chubb 보유분을 전량 매도해 추정 US$1260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 23% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 435개를 편입하고 482개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$16억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Squarepoint의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.