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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$16억
AUM 성장
+US$3.12억
(+24%)
자금 흐름
+US$3.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.85%
보유액
1,549
신규
435
증가
314
축소
316
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$2.23억 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$1894만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$1631만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1340만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1256만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$1260만 |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$791만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$758만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$728만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$724만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.16% |
| 2 | 임의소비재 | 11.77% |
| 3 | 금융 | 11.5% |
| 4 | 헬스케어 | 9.84% |
| 5 | 정보기술 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$506만 | 0.32% |
+90,387
| 신규 | +US$504만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
52
Sysco
SYY
US$400억
| US$504만 | 0.31% |
99,295
+91,367
| +1,152% | +US$442만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
53
eBay
EBAY
US$540억
| US$494만 | 0.31% |
211,206
-178,598
| -46% | -US$431만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
54
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$493만 | 0.31% |
120,505
+31,707
| +36% | +US$127만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
55
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$485만 | 0.3% |
49,530
+15,960
| +48% | +US$155만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
56
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$484만 | 0.3% |
62,790
+41,488
| +195% | +US$328만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
XL
57
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
| US$481만 | 0.3% |
144,292
+116,163
| +413% | +US$396만 |
2016 Q1
1분기
|
|
58
McKesson
MCK
US$1167억
| US$477만 | 0.3% |
25,540
+12,067
| +90% | +US$212만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
59
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$476만 | 0.3% |
32,035
-3,815
| -11% | -US$59.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
60
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$472만 | 0.29% |
42,413
+40,068
| +1,709% | +US$445만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
61
Masco
MAS
US$150억
| US$465만 | 0.29% |
+150,391
| 신규 | +US$474만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
62
MetLife
MET
US$628억
| US$457만 | 0.29% |
128,730
+110,891
| +622% | +US$432만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
63
상장폐지됨
TECO ENERGY INC
TE
| US$453만 | 0.28% |
163,979
+77,859
| +90% | +US$215만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
64
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$450만 | 0.28% |
+126,140
| 신규 | +US$432만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
65
Dollar General
DG
US$293억
| US$447만 | 0.28% |
47,584
+26,573
| +126% | +US$229만 |
2016 Q1
1분기
|
|
66
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$442만 | 0.28% |
66,924
+61,277
| +1,085% | +US$436만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
67
Bath & Body Works
BBWI
US$42.2억
| US$440만 | 0.27% |
81,026
+21,667
| +37% | +US$127만 |
2016 Q1
1분기
|
|
68
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$438만 | 0.27% |
42,035
+38,317
| +1,031% | +US$401만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
69
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$437만 | 0.27% |
+40,453
| 신규 | +US$453만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AGN
70
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$433만 | 0.27% |
18,749
-14,798
| -44% | -US$341만 |
2016 Q1
1분기
|
|
71
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$433만 | 0.27% |
+407,399
| 신규 | +US$415만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
72
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$428만 | 0.27% |
30,808
+19,464
| +172% | +US$257만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CONE
73
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$428만 | 0.27% |
76,862
+71,162
| +1,248% | +US$343만 |
2016 Q1
1분기
|
|
74
Hasbro
HAS
US$166억
| US$427만 | 0.27% |
50,822
+39,669
| +356% | +US$336만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
75
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$409만 | 0.26% |
+137,015
| 신규 | +US$402만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$16억 상당의 1,549개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.07억 규모를 투입해 신규 포지션 435개를 개설하고 기존 보유 종목 314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 833,964주를 보유했으며 가치는 US$2.27억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$791만 규모 줄였어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, US$2.27억 상당의 833,964주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2016년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1894만 규모예요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$791만예요.
- Squarepoint 측은 2016년 2분기에 Chubb 보유분을 전량 매도해 추정 US$1260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 23% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 435개를 편입하고 482개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$16억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Squarepoint의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.