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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.55%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$50.8억
AUM 성장
+US$14.6억
(+40%)
자금 흐름
+US$13.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.41%
보유액
2,064
신규
586
증가
519
축소
386
청산됨
568
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$8989만 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$7188만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$6898만 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$6603만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$5868만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$3302만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$3238만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2650만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$2468만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$2222만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.23% |
| 2 | 정보기술 | 14.6% |
| 3 | 헬스케어 | 11.36% |
| 4 | 산업재 | 11.26% |
| 5 | 임의소비재 | 10.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$2442만 | 0.48% |
454,501
+137,294
| +43% | +US$673만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
27
McKesson
MCK
US$1167억
| US$2405만 | 0.47% |
+146,147
| 신규 | +US$2216만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
28
Merck
MRK
US$3584억
| US$2382만 | 0.47% |
389,550
+186,370
| +92% | +US$1134만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
29
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$2366만 | 0.47% |
307,526
+75,168
| +32% | +US$603만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
30
IBM
IBM
US$2396억
| US$2258만 | 0.44% |
153,529
+131,354
| +592% | +US$1980만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
31
Intel
INTC
US$4597억
| US$2178만 | 0.43% |
645,580
+54,239
| +9% | +US$194만 |
2017 Q1
1분기
|
|
32
Equinix
EQIX
US$942억
| US$2120만 | 0.42% |
+49,407
| 신규 | +US$2094만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
33
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$2120만 | 0.42% |
467,491
+374,083
| +400% | +US$1984만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
RTN
34
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$2115만 | 0.42% |
130,975
-23,289
| -15% | -US$369만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2090만 | 0.41% |
+431,720
| 신규 | +US$2060만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
TWX
36
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2067만 | 0.41% |
205,885
+92,958
| +82% | +US$921만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
37
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$2025만 | 0.4% |
168,036
+60,033
| +56% | +US$718만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
38
Humana
HUM
US$507억
| US$2006만 | 0.39% |
83,358
+81,587
| +4,607% | +US$1847만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
39
American International
AIG
US$425억
| US$2001만 | 0.39% |
320,123
+257,314
| +410% | +US$1599만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
40
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$1975만 | 0.39% |
354,520
+275,078
| +346% | +US$1497만 |
2017 Q1
1분기
|
|
41
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$1950만 | 0.38% |
305,187
+285,387
| +1,441% | +US$1711만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
42
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$1930만 | 0.38% |
534,856
+518,400
| +3,150% | +US$1954만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
43
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$1873만 | 0.37% |
453,311
-70,906
| -14% | -US$301만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
44
PG&E
PCG
US$379억
| US$1865만 | 0.37% |
281,029
+136,852
| +95% | +US$922만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
45
Danaher
DHR
US$1620억
| US$1814만 | 0.36% |
242,467
+194,340
| +404% | +US$1455만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
46
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$1801만 | 0.35% |
139,151
+109,918
| +376% | +US$1507만 |
2017 Q1
1분기
|
|
47
Cigna
CI
US$811억
| US$1795만 | 0.35% |
107,231
+46,117
| +75% | +US$741만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
48
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$1773만 | 0.35% |
149,814
+16,751
| +13% | +US$212만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
49
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$1746만 | 0.34% |
448,530
+284,352
| +173% | +US$1121만 |
2017 Q1
1분기
|
|
50
United Airlines
UAL
US$318억
| US$1723만 | 0.34% |
228,957
+173,005
| +309% | +US$1306만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$50.8억 상당의 2,064개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.3억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$13.9억 규모를 투입해 신규 포지션 586개를 개설하고 기존 보유 종목 519개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Taiwan ETF 주식으로, 2,618,387주를 보유했으며 가치는 US$9363만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$3302만 규모 줄였어요.
- Squarepoint의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Taiwan ETF 주식으로, US$9363만 상당의 2,618,387주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2017년 2분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7188만 규모예요.
- Squarepoint의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3302만예요.
- Squarepoint 측은 2017년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2650만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.8억 중 16% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 586개를 편입하고 568개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$50.8억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.