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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.66%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$15.1억
AUM 성장
-US$9601만
(-6%)
자금 흐름
-US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.9%
보유액
1,524
신규
456
증가
250
축소
270
청산됨
544
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6368만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2860만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$2170만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$2143만 |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$1973만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$2.28억 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$1797만 |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1459만 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$1441만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1244만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.37% |
| 2 | 정보기술 | 11.95% |
| 3 | 헬스케어 | 11.5% |
| 4 | 산업재 | 10.87% |
| 5 | 임의소비재 | 10.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Applied Materials
AMAT
US$3109억
| US$796만 | 0.53% |
264,186
+185,148
| +234% | +US$517만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
27
Altria Group
MO
US$1227억
| US$794만 | 0.53% |
125,633
+111,354
| +780% | +US$740만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
28
Fidelity National Information Services
FIS
US$189억
| US$774만 | 0.51% |
100,529
+52,528
| +109% | +US$410만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
29
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$766만 | 0.51% |
143,961
+108,362
| +304% | +US$590만 |
2016 Q2
1분기
|
|
30
Gilead Sciences
GILD
US$1954억
| US$764만 | 0.51% |
+96,617
| 신규 | +US$785만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
LLTC
31
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$757만 | 0.5% |
127,627
+84,622
| +197% | +US$475만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
TSS
32
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$754만 | 0.5% |
159,813
+137,143
| +605% | +US$688만 |
2016 Q2
1분기
|
|
33
KLA
KLAC
US$1965억
| US$743만 | 0.49% |
1,066,450
-161,680
| -13% | -US$116만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
STJ
34
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$722만 | 0.48% |
90,498
+12,675
| +16% | +US$102만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
35
Dollar General
DG
US$279억
| US$702만 | 0.47% |
100,295
+52,711
| +111% | +US$447만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
36
CVS Health
CVS
US$1178억
| US$690만 | 0.46% |
77,581
-116,556
| -60% | -US$1100만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
37
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$683만 | 0.45% |
24,185
-809,779
| -97% | -US$2.28억 |
2016 Q2
1분기
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$670만 | 0.44% |
52,227
+46,787
| +860% | +US$581만 |
2016 Q2
1분기
|
|
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8803억
| US$667만 | 0.44% |
30,643
+16,100
| +111% | +US$350만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$664만 | 0.44% |
344,064
-31,264
| -8% | -US$64.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
41
Stanley Black & Decker
SWK
US$151억
| US$663만 | 0.44% |
53,912
+11,499
| +27% | +US$139만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
42
Home Depot
HD
US$3168억
| US$648만 | 0.43% |
50,317
-71,346
| -59% | -US$951만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
43
Oracle
ORCL
US$3830억
| US$632만 | 0.42% |
160,792
+40,287
| +33% | +US$164만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
44
TJX Companies
TJX
US$1584억
| US$624만 | 0.41% |
166,946
-174,002
| -51% | -US$681만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
45
McDonald's
MCD
US$1762억
| US$621만 | 0.41% |
53,841
-947
| -2% | -US$11.2만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
46
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$373억
| US$618만 | 0.41% |
+71,215
| 신규 | +US$635만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
47
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$599만 | 0.4% |
+71,165
| 신규 | +US$599만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
48
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.5억
| US$594만 | 0.39% |
140,479
+82,645
| +143% | +US$339만 |
2016 Q2
1분기
|
|
49
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$592만 | 0.39% |
102,845
+92,484
| +893% | +US$522만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
50
Amgen
AMGN
US$2387억
| US$592만 | 0.39% |
+35,500
| 신규 | +US$600만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Squarepoint의 보유 포지션은 1,524개, 총액은 US$15.1억였으며 전 분기 US$16억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2016년 3분기에 순 US$1.25억 규모를 회수했으며, 544개 포지션을 청산하고 270개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 22%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Squarepoint 측은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust에 US$6372만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Squarepoint의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$6372만 상당의 294,609주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2016년 3분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2143만 규모예요.
- Squarepoint의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2.28억예요.
- Squarepoint 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.1억 중 15% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 456개를 편입하고 544개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$15.1억 규모가 됐어요.
2016년 11월 15일에 제출된 Squarepoint의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.