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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$16억
AUM 성장
+US$3.12억
(+24%)
자금 흐름
+US$3.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.85%
보유액
1,549
신규
435
증가
314
축소
316
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$2.23억 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$1894만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$1631만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1340만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1256만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$1260만 |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$791만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$758만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$728만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$724만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.16% |
| 2 | 임의소비재 | 11.77% |
| 3 | 금융 | 11.5% |
| 4 | 헬스케어 | 9.84% |
| 5 | 정보기술 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.21억
| US$752만 | 0.47% |
179,175
+167,715
| +1,463% | +US$720만 |
2016 Q1
1분기
|
|
27
Progressive
PGR
US$1333억
| US$735만 | 0.46% |
219,399
+184,190
| +523% | +US$609만 |
2016 Q1
1분기
|
|
28
Capital One
COF
US$1248억
| US$716만 | 0.45% |
+112,811
| 신규 | +US$785만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
29
Intercontinental Exchange
ICE
US$920억
| US$713만 | 0.45% |
139,320
+41,945
| +43% | +US$212만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
GAS
30
상장폐지됨
AGL Resources Inc
GAS
| US$673만 | 0.42% |
101,972
+37,534
| +58% | +US$247만 |
2016 Q1
1분기
|
|
31
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$659만 | 0.41% |
54,788
+44,688
| +442% | +US$560만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
32
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$630만 | 0.39% |
138,377
-141,508
| -51% | -US$617만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
33
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251억
| US$628만 | 0.39% |
239,214
+200,844
| +523% | +US$495만 |
2016 Q1
1분기
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$622만 | 0.39% |
176,900
+142,180
| +410% | +US$522만 |
2016 Q1
1분기
|
|
35
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$619만 | 0.39% |
121,355
+75,266
| +163% | +US$426만 |
2016 Q1
1분기
|
|
36
LyondellBasell Industries
LYB
US$211억
| US$616만 | 0.38% |
82,725
+47,001
| +132% | +US$388만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
STJ
37
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$607만 | 0.38% |
77,823
-10,704
| -12% | -US$76.3만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
38
TE Connectivity
TEL
US$603억
| US$605만 | 0.38% |
105,988
+82,303
| +347% | +US$495만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
39
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$592만 | 0.37% |
152,269
-90,348
| -37% | -US$359만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
40
Aon
AON
US$651억
| US$581만 | 0.36% |
53,204
+47,992
| +921% | +US$508만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
41
Cigna
CI
US$835억
| US$574만 | 0.36% |
44,836
-22,396
| -33% | -US$296만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
42
Corning
GLW
US$1068억
| US$555만 | 0.35% |
271,207
+256,050
| +1,689% | +US$513만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
PE
43
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$553만 | 0.35% |
204,429
+184,629
| +932% | +US$458만 |
2016 Q1
1분기
|
|
44
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$542만 | 0.34% |
+271,128
| 신규 | +US$602만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
LLL
45
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$541만 | 0.34% |
36,865
+16,291
| +79% | +US$219만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
XLNX
46
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$535만 | 0.33% |
115,893
+30,576
| +36% | +US$140만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
47
Vail Resorts
MTN
US$52.8억
| US$526만 | 0.33% |
38,072
+32,772
| +618% | +US$433만 |
2016 Q1
1분기
|
|
48
Steris
STE
US$226억
| US$513만 | 0.32% |
74,642
+67,757
| +984% | +US$475만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CPGX
49
상장폐지됨
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
| US$513만 | 0.32% |
+201,225
| 신규 | +US$513만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
50
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$507만 | 0.32% |
145,288
+89,469
| +160% | +US$303만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$16억 상당의 1,549개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.07억 규모를 투입해 신규 포지션 435개를 개설하고 기존 보유 종목 314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 833,964주를 보유했으며 가치는 US$2.27억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$791만 규모 줄였어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, US$2.27억 상당의 833,964주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2016년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1894만 규모예요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$791만예요.
- Squarepoint 측은 2016년 2분기에 Chubb 보유분을 전량 매도해 추정 US$1260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 23% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 435개를 편입하고 482개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$16억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Squarepoint의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.