Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$899만 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$834만 |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+US$812만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$778만 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$720만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$451만 |
| 2 |
CY
Cypress Semiconductor
CY
|
+US$312만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$251만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$249만 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$246만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.65% |
| 2 | 산업재 | 13.83% |
| 3 | 금융 | 11.56% |
| 4 | 임의소비재 | 11.53% |
| 5 | 정보기술 | 8.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
26
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$324만 | 0.81% |
+18,034
| 신규 | +US$337만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
27
Mohawk Industries
MHK
US$85.7억
| US$323만 | 0.81% |
+17,773
| 신규 | +US$352만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
28
Moody's
MCO
US$876억
| US$318만 | 0.79% |
+32,358
| 신규 | +US$344만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
29
Invesco
IVZ
US$127억
| US$313만 | 0.78% |
100,230
+35,872
| +56% | +US$128만 |
2015 Q2
1분기
|
|
30
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$311만 | 0.78% |
24,809
+20,269
| +446% | +US$250만 |
2015 Q2
1분기
|
|
31
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$307만 | 0.77% |
+59,742
| 신규 | +US$329만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
TWX
32
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$306만 | 0.76% |
+44,511
| 신규 | +US$350만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
33
Clorox
CLX
US$133억
| US$296만 | 0.74% |
25,589
+22,858
| +837% | +US$257만 |
2015 Q2
1분기
|
|
34
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$291만 | 0.73% |
105,000
+43,997
| +72% | +US$146만 |
2015 Q2
1분기
|
|
35
Cencora
COR
US$685억
| US$279만 | 0.7% |
29,388
+5,010
| +21% | +US$52.6만 |
2015 Q2
1분기
|
|
36
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$276만 | 0.69% |
69,149
+9,680
| +16% | +US$47만 |
2015 Q2
1분기
|
|
37
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$270만 | 0.67% |
+73,274
| 신규 | +US$365만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
38
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$267만 | 0.67% |
22,599
+19,530
| +636% | +US$248만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
MDVN
39
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$255만 | 0.64% |
+60,000
| 신규 | +US$297만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
40
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$253만 | 0.63% |
+22,153
| 신규 | +US$247만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
XL
41
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
| US$246만 | 0.61% |
+67,582
| 신규 | +US$256만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
42
McKesson
MCK
US$1273억
| US$239만 | 0.6% |
12,907
+1,173
| +10% | +US$24.9만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
43
Digital Realty Trust
DLR
US$681억
| US$237만 | 0.59% |
+36,258
| 신규 | +US$236만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
44
Danaher
DHR
US$1639억
| US$236만 | 0.59% |
41,252
+23,864
| +137% | +US$141만 |
2015 Q2
1분기
|
|
45
CF Industries
CF
US$183억
| US$235만 | 0.59% |
52,370
+47,872
| +1,064% | +US$278만 |
2015 Q2
1분기
|
|
46
Macy's
M
US$64.5억
| US$231만 | 0.58% |
+44,981
| 신규 | +US$282만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
47
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$229만 | 0.57% |
12,479
+3,843
| +44% | +US$70.5만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
DISH
48
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$228만 | 0.57% |
+39,172
| 신규 | +US$248만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
49
Honeywell
HON
US$706억
| US$227만 | 0.57% |
+26,716
| 신규 | +US$243만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
GAS
50
상장폐지됨
AGL Resources Inc
GAS
| US$222만 | 0.55% |
+36,298
| 신규 | +US$194만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Squarepoint 측은 US$4.01억 상당의 713개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.08억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.4억 규모를 투입해 신규 포지션 275개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Abbott 주식으로, 190,793주를 보유했으며 가치는 US$767만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 주식으로, 보유분을 추정 US$211만 규모 줄였어요.
- Squarepoint의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Abbott 주식으로, US$767만 상당의 190,793주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2015년 3분기에 Eaton 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$505만 규모예요.
- Squarepoint의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares이며, 추정 감소액은 US$211만예요.
- Squarepoint 측은 2015년 3분기에 Illinois Tool Works 보유분을 전량 매도해 추정 US$451만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 16% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 275개를 편입하고 324개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$4.01억에 이르렀어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Squarepoint의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.