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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Ashford Hospitality Trust
AHT
US$1566만
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$3.25만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2427
콜옵션
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$214억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
162
+106
| +189% | +US$6.68천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2428
풋옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$465억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
344
+226
| +192% | +US$3.44천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2429
콜옵션
B&G Foods
BGS
US$2.98억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
110
-277
| -72% | -US$1.13만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
2430
풋옵션
Cameco
CCJ
US$324억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
136
+66
| +94% | +US$783 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2431
풋옵션
Ciena
CIEN
US$420억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
244
+104
| +74% | +US$1.88천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2432
콜옵션
Criteo S.A.
CRTO
US$8.64억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
154
+139
| +927% | +US$5.98천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2433
풋옵션
D.R. Horton
DHI
US$400억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
437
+211
| +93% | +US$6.44천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2434
콜옵션
Dolby
DLB
US$60.6억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
31
+19
| +158% | +US$868 |
2016 Q1
1분기
|
|
2435
Freshpet
FRPT
US$31.2억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
3,540
+2,478
| +233% | +US$2.14만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2436
콜옵션
Masco
MAS
US$164억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
169
-479
| -74% | -US$1.51만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2437
풋옵션
Match Group
MTCH
US$94.7억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+155
| 신규 | +US$2.04천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2438
콜옵션
Repligen
RGEN
US$110억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
238
+107
| +82% | +US$2.74천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2439
콜옵션
Shake Shack
SHAK
US$30.3억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
358
+124
| +53% | +US$4.5천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2440
콜옵션
Stagwell
STGW
US$28.2억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+134
| 신규 | +US$2.58천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2441
Universal Health Services
UHS
US$113억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+251
| 신규 | +US$3.31만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2442
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+960
| 신규 | +US$3.47만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2443
풋옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$421억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
84
-89
| -51% | -US$1.73천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2444
풋옵션
상장폐지됨
Chimerix, Inc.
CMRX
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
75
-228
| -75% | -US$1.13천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
AJRD
2445
콜옵션
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+430
| 신규 | +US$7.47천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ARNA
2446
상장폐지됨
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,937
+148
| +8% | +US$2.65천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
KSU
2447
풋옵션
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
80
+23
| +40% | +US$2.09천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
GST
2448
풋옵션
상장폐지됨
Gastar Exploration Inc.
GST
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
212
+34
| +19% | +US$40 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
TVIA
2449
상장폐지됨
TerraVia Holdings, Inc. Common Stock
TVIA
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+12,746
| 신규 | +US$2.96만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2450
Artivion
AORT
US$9.8억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
2,783
+1,408
| +102% | +US$1.66만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.