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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAAS
2401
상장폐지됨
inContact, Inc.
SAAS
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
2,546
+1,732
| +213% | +US$1.99만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
2402
풋옵션
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
125
-47
| -27% | -US$1.12천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2403
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
1,194
+183
| +18% | +US$711 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2404
콜옵션
상장폐지됨
Assertio
ASRT
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
10
-2
| -17% | -US$2.19천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2405
콜옵션
Avis
CAR
US$45억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
224
-157
| -41% | -US$4.34천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2406
풋옵션
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
603
-45
| -7% | -US$999 |
2016 Q1
1분기
|
|
2407
Constellium
CSTM
US$31억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
7,325
+5,648
| +337% | +US$2.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
2408
풋옵션
Dollar General
DG
US$303억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
611
-114
| -16% | -US$9.8천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2409
풋옵션
Encore Capital Group
ECPG
US$23.4억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
107
+16
| +18% | +US$411 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
2410
풋옵션
Encompass Health
EHC
US$140억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
+245
| 신규 | +US$7.66천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2411
풋옵션
Fastenal
FAST
US$637억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
696
-144
| -17% | -US$1.64천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2412
풋옵션
Johnson Controls International
JCI
US$876억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
188
+26
| +16% | +US$1.15천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2413
콜옵션
MaxLinear
MXL
US$54.4억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
232
+50
| +27% | +US$928 |
2016 Q1
1분기
|
|
2414
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$1.72억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
4,173
+3,421
| +455% | +US$2.91만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2415
콜옵션
Prospect Capital
PSEC
US$8.35억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
858
+580
| +209% | +US$4.37천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2416
Steris
STE
US$249억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
+504
| 신규 | +US$3.53만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2417
풋옵션
TJX Companies
TJX
US$1501억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
492
+298
| +154% | +US$1.14만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
VRE
2418
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
1,266
+813
| +179% | +US$2.08만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2419
콜옵션
Wolfspeed
WOLF
US$14.8억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
499
+81
| +19% | +US$1.97천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2420
상장폐지됨
Immunogen Inc
IMGN
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
11,242
-1,528
| -12% | -US$9.6천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
BBBY
2421
콜옵션
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
547
+367
| +204% | +US$1.66만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
PEGI
2422
콜옵션
상장폐지됨
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
116
+64
| +123% | +US$1.33천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
WLB
2423
콜옵션
상장폐지됨
Westmoreland Coal Company
WLB
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
+149
| 신규 | +US$1.19천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AGU
2424
풋옵션
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
138
-30
| -18% | -US$2.67천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2425
상장폐지됨
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
+3,831
| 신규 | +US$3.58만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.