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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MDCO
2376
콜옵션
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
51
-18
| -26% | -US$635 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
EVHC
2377
콜옵션
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
74
-122
| -62% | -US$8.67천 |
2016 Q1
1분기
|
|
2378
상장폐지됨
Merrimack Pharmaceuticals, Inc.
MACK
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
869
-103
| -11% | -US$5.61천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
BEAV
2379
풋옵션
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
21
+1
| +5% | +US$48 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
STMP
2380
콜옵션
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
165
+74
| +81% | +US$6.61천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2381
풋옵션
Autodesk
ADSK
US$543억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
225
+63
| +39% | +US$3.65천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2382
풋옵션
Cimpress
CMPR
US$13.9억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
150
+52
| +53% | +US$4.88천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2383
콜옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$59.7억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
+190
| 신규 | +US$2.6천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2384
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
US$7.47억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
+109
| 신규 | +US$3.53만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2385
콜옵션
DaVita
DVA
US$115억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
54
+30
| +125% | +US$2.27천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2386
상장폐지됨
Faro Technologies
FARO
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
+1,040
| 신규 | +US$3.44만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2387
콜옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.27억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
507
+317
| +167% | +US$3.49만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2388
풋옵션
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
71
+26
| +58% | +US$855 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2389
풋옵션
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$18.4억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
183
+168
| +1,120% | +US$3.3천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
2390
콜옵션
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
102
+44
| +76% | +US$2.15천 |
2016 Q1
1분기
|
|
2391
콜옵션
Marsh
MRSH
US$987억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
43
-51
| -54% | -US$3.27천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2392
Noah Holdings
NOAH
US$4.63억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
+1,475
| 신규 | +US$3.63만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2393
NovoCure
NVCR
US$14억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
+3,023
| 신규 | +US$3.78만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2394
풋옵션
Novartis
NVS
US$3028억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
324
+19
| +6% | +US$1.31천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2395
콜옵션
상장폐지됨
Tile Shop Holdings
TTSH
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
130
+42
| +48% | +US$743 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2396
풋옵션
상장폐지됨
Immunogen Inc
IMGN
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
+183
| 신규 | +US$1.15천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
FRC
2397
콜옵션
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
161
-146
| -48% | -US$1.01만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
WUBA
2398
콜옵션
상장폐지됨
58.com Inc
WUBA
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
334
+276
| +476% | +US$1.42만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2399
콜옵션
상장폐지됨
Usg
USG
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
196
+25
| +15% | +US$682 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2400
풋옵션
상장폐지됨
Bankrate Inc
RATE
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
280
+201
| +254% | +US$1.74천 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.