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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNGN
2351
상장폐지됨
Financial Engines, Inc.
FNGN
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+1,462
| 신규 | +US$4.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MORE
2352
상장폐지됨
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
3,721
-1,037
| -22% | -US$1.04만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
HAR
2353
풋옵션
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
260
+122
| +88% | +US$9.5천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2354
풋옵션
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.1억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
84
-29
| -26% | -US$443 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2355
풋옵션
BGC Group
BGC
US$52.6억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
314
+222
| +241% | +US$1.29천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2356
ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology
BIB
US$1.07억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
952
-3,681
| -79% | -US$15.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
2357
콜옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$413억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
909
+568
| +167% | +US$2.78만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2358
풋옵션
CVR Energy
CVI
US$45.1억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
64
-8
| -11% | -US$169 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2359
Dorchester Minerals
DMLP
US$13.8억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
2,550
+1,915
| +302% | +US$2.55만 |
2016 Q1
1분기
|
|
2360
콜옵션
Ford
F
US$489억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
1,146
-1,726
| -60% | -US$2.28만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2361
콜옵션
Diamondback Energy
FANG
US$505억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
99
-236
| -70% | -US$2.04만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2362
풋옵션
Gulf Resources
GURE
US$517만
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
2363
콜옵션
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
+386
| 신규 | +US$1.27만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2364
풋옵션
International Paper
IP
US$184억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
201
-1,136
| -85% | -US$4.52만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2365
풋옵션
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$8.06억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
+3,039
| 신규 | +US$2.97만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2366
콜옵션
Kandi Technologies Group
KNDI
US$3452만
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
17
-38
| -69% | -US$2.68천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2367
Kosmos Energy
KOS
US$12.1억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
+6,786
| 신규 | +US$3.83만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2368
풋옵션
Kilroy Realty
KRC
US$42.1억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
+381
| 신규 | +US$2.41만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2369
풋옵션
Lithia Motors
LAD
US$67.5억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
49
+20
| +69% | +US$1.6천 |
2016 Q1
1분기
|
|
2370
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
+2,619
| 신규 | +US$3.53만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2371
콜옵션
TherapeuticsMD
TXMD
US$2141만
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
5
-15
| -75% | -US$6.18천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2372
콜옵션
United Natural Foods
UNFI
US$28.7억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
92
+7
| +8% | +US$269 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
ACOR
2373
풋옵션
상장폐지됨
Acorda Therapeutics
ACOR
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$3.25천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
CDK
2374
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
654
-671
| -51% | -US$3.47만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
SINA
2375
풋옵션
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
517
-426
| -45% | -US$2.13만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.