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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
콜옵션
상장폐지됨
TerraForm Global, Inc. Class A Common Stock
GLBL
| US$4만 | ﹤0.01% |
1,326
+1,247
| +1,578% | +US$3.41천 |
2016 Q1
1분기
|
|
2277
콜옵션
상장폐지됨
Talen Energy Corporation
TLN
| US$4만 | ﹤0.01% |
+460
| 신규 | +US$5.63천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2278
콜옵션
상장폐지됨
MULTI-FINELINE ELECTRONIX INC
MFLX
| US$4만 | ﹤0.01% |
391
+352
| +903% | +US$8.04천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
PDLI
2279
풋옵션
상장폐지됨
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| US$4만 | ﹤0.01% |
1,082
+1,035
| +2,202% | +US$3.45천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2280
Arista Networks
ANET
US$2485억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
+9,712
| 신규 | +US$4.13만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2281
콜옵션
Ashland
ASH
US$35.1억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
121
+60
| +98% | +US$3.32천 |
2016 Q1
1분기
|
|
2282
콜옵션
Boston Scientific
BSX
US$654억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
143
-228
| -61% | -US$4.93천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2283
콜옵션
Century Aluminum
CENX
US$36.3억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
254
+10
| +4% | +US$70 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2284
풋옵션
CME Group
CME
US$1131억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
635
+431
| +211% | +US$4.07만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2285
콜옵션
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
590
-111
| -16% | -US$6.04천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2286
풋옵션
Euronet Worldwide
EEFT
US$25.9억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
122
+102
| +510% | +US$7.76천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
2287
풋옵션
Icahn Enterprises
IEP
US$37.8억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
108
-289
| -73% | -US$1.65만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2288
풋옵션
Incyte
INCY
US$249억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
60
+47
| +362% | +US$3.65천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2289
콜옵션
LGI Homes
LGIH
US$9.9억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
149
+65
| +77% | +US$1.8천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
NGD
2290
콜옵션
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
401
-62
| -13% | -US$262 |
2016 Q1
1분기
|
|
2291
풋옵션
National Health Investors
NHI
US$32.4억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
312
+108
| +53% | +US$7.5천 |
2016 Q1
1분기
|
|
2292
풋옵션
NovoCure
NVCR
US$14억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
100
+89
| +809% | +US$1.11천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2293
풋옵션
Regions Financial
RF
US$243억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
498
+133
| +36% | +US$1.2천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2294
콜옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,077
+548
| +104% | +US$1.56만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2295
Service Corp International
SCI
US$102억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,469
-636
| -30% | -US$1.68만 |
2016 Q1
1분기
|
|
2296
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$212억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
304
-37
| -11% | -US$4.75천 |
2016 Q1
1분기
|
|
2297
콜옵션
XPO
XPO
US$220억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
627
-76
| -11% | -US$755 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
CSOD
2298
콜옵션
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
85
+74
| +673% | +US$2.76천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
LEAF
2299
풋옵션
상장폐지됨
Leaf Group Ltd.
LEAF
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
195
+174
| +829% | +US$956 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
CAB
2300
콜옵션
상장폐지됨
Cabela's Inc
CAB
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
323
+236
| +271% | +US$1.17만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.