에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CXRX
2251
콜옵션
상장폐지됨
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
662
+589
| +807% | +US$1.55만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
MRD
2252
콜옵션
상장폐지됨
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
+326
| 신규 | +US$4.62천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
TIVO
2253
콜옵션
상장폐지됨
TIVO INC
TIVO
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
563
+95
| +20% | +US$918 |
2016 Q1
1분기
|
|
2254
풋옵션
Ares Capital
ARCC
US$141억
| US$4만 | ﹤0.01% |
767
+721
| +1,567% | +US$1.07만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2255
콜옵션
Banco Bradesco
BBD
US$287억
| US$4만 | ﹤0.01% |
887
-72
| -8% | -US$265 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
2256
Dana Inc
DAN
US$23.2억
| US$4만 | ﹤0.01% |
+3,863
| 신규 | +US$4.77만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2257
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.39억
| US$4만 | ﹤0.01% |
1,857
-2,716
| -59% | -US$6.46만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2258
콜옵션
Huntington Ingalls Industries
HII
US$124억
| US$4만 | ﹤0.01% |
44
+35
| +389% | +US$5.32천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
2259
풋옵션
Immersion
IMMR
US$2.33억
| US$4만 | ﹤0.01% |
472
-214
| -31% | -US$1.51천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2260
콜옵션
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$47.1억
| US$4만 | ﹤0.01% |
626
+279
| +80% | +US$9천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2261
콜옵션
Jack in the Box
JACK
US$2.78억
| US$4만 | ﹤0.01% |
46
+27
| +142% | +US$2.04천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2262
콜옵션
McEwen Inc
MUX
US$7.8억
| US$4만 | ﹤0.01% |
38
+35
| +1,167% | +US$926 |
2016 Q1
1분기
|
|
2263
콜옵션
Opko Health
OPK
US$12.7억
| US$4만 | ﹤0.01% |
621
-390
| -39% | -US$3.96천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2264
풋옵션
SolarEdge
SEDG
US$16.5억
| US$4만 | ﹤0.01% |
238
-140
| -37% | -US$3.15천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2265
풋옵션
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$4만 | ﹤0.01% |
232
+102
| +78% | +US$650 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2266
Stellantis
STLA
US$119억
| US$4만 | ﹤0.01% |
6,703
+692
| +12% | +US$5.01천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2267
Thomson Reuters
TRI
US$472억
| US$4만 | ﹤0.01% |
+862
| 신규 | +US$4.11만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2268
콜옵션
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$40.4억
| US$4만 | ﹤0.01% |
32
-24
| -43% | -US$1.5천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2269
콜옵션
VF Corp
VFC
US$81.2억
| US$4만 | ﹤0.01% |
559
+340
| +155% | +US$2.01만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2270
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$10억
| US$4만 | ﹤0.01% |
2,174
-5,582
| -72% | -US$11만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
2271
풋옵션
Onity Group
ONIT
US$2.36억
| US$4만 | ﹤0.01% |
6
-6
| -50% | -US$185 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
PDCE
2272
풋옵션
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$4만 | ﹤0.01% |
68
-60
| -47% | -US$3.56천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
PBFX
2273
콜옵션
상장폐지됨
PBF LOGISTICS LP
PBFX
| US$4만 | ﹤0.01% |
138
+25
| +22% | +US$522 |
2016 Q1
1분기
|
|
2274
콜옵션
상장폐지됨
American Midstream Partners, LP
AMID
| US$4만 | ﹤0.01% |
189
+173
| +1,081% | +US$1.88천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
EVHC
2275
풋옵션
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$4만 | ﹤0.01% |
223
+42
| +23% | +US$2.98천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.