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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DPLO
2226
콜옵션
상장폐지됨
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
84
-3
| -3% | -US$94 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
ANFI
2227
풋옵션
상장폐지됨
AMIRA NATURE FOODS LTD
ANFI
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
533
+79
| +17% | +US$607 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2228
상장폐지됨
Investment Technology Group Inc
ITG
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
+2,570
| 신규 | +US$4.82만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ATHN
2229
풋옵션
상장폐지됨
Athenahealth, Inc.
ATHN
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
120
+36
| +43% | +US$4.76천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2230
풋옵션
상장폐지됨
Blue Buffalo Pet Products, Inc
BUFF
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
256
+190
| +288% | +US$4.72천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
LGF
2231
풋옵션
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
219
+13
| +6% | +US$273 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
REXX
2232
풋옵션
상장폐지됨
Rex Energy Corporation
REXX
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
22
+10
| +83% | +US$83 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SPN
2233
풋옵션
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$6.05천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2234
콜옵션
Agilent Technologies
A
US$485억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
289
-385
| -57% | -US$1.66만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2235
콜옵션
Bank of Montreal
BMO
US$1203억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
338
+188
| +125% | +US$1.19만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2236
DHT Holdings
DHT
US$35.6억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
8,173
+7,167
| +712% | +US$3.97만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2237
Dynagas LNG Partners
DLNG
US$1.16억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
+3,062
| 신규 | +US$4.17만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2238
풋옵션
Domino's
DPZ
US$113억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
149
+51
| +52% | +US$6.48천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2239
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
US$676만
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
615
+614
| +61,400% | +US$4.13만 |
2016 Q1
1분기
|
|
2240
콜옵션
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
US$6513만
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
128
-46
| -26% | -US$3.54천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2241
풋옵션
Griffon
GFF
US$47.4억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
+31
| 신규 | +US$502 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2242
콜옵션
Happen Inc
HAPN
US$17.8억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
320
+76
| +31% | +US$2.19천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2243
콜옵션
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$217억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
50
+3
| +6% | +US$220 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2244
풋옵션
Teleflex
TFX
US$61.4억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
+93
| 신규 | +US$1.52만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2245
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.4억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
340
-4,548
| -93% | -US$56만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
PFPT
2246
콜옵션
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
113
+62
| +122% | +US$3.54천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
CXO
2247
풋옵션
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
95
+36
| +61% | +US$4.18천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
FIT
2248
콜옵션
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
970
-611
| -39% | -US$9.04천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
2249
풋옵션
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
144
+73
| +103% | +US$2.21천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
FMI
2250
풋옵션
상장폐지됨
Foundation Medicine, Inc.
FMI
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
447
+342
| +326% | +US$6.18천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.