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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UWC
201
콜옵션
상장폐지됨
PROSHARES TR ULTRA RUSSELL3000
UWC
| US$141만 | 0.09% |
1,673
+285
| +21% | +US$24만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
202
풋옵션
Visa
V
US$7884억
| US$138만 | 0.09% |
4,767
+2,739
| +135% | +US$21.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
203
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9313억
| US$136만 | 0.09% |
8,478
+6,234
| +278% | +US$7.08만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
204
Blackstone
BX
US$972억
| US$135만 | 0.09% |
55,171
-33,322
| -38% | -US$88.6만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
205
Salesforce
CRM
US$1790억
| US$135만 | 0.09% |
17,039
-11,750
| -41% | -US$92.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ESRX
206
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$135만 | 0.09% |
+17,810
| 신규 | +US$131만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
207
United States Oil Fund
USO
US$18.1억
| US$135만 | 0.09% |
+14,544
| 신규 | +US$130만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
208
US Bancorp
USB
US$946억
| US$134만 | 0.09% |
+33,205
| 신규 | +US$138만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
209
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$133만 | 0.09% |
4,373
+1,088
| +33% | +US$19.3만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
CST
210
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
| US$133만 | 0.09% |
30,824
+8,508
| +38% | +US$33.7만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
211
풋옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$963억
| US$133만 | 0.09% |
376
+143
| +61% | +US$5.51만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
212
Broadcom
AVGO
US$1.7조
| US$132만 | 0.09% |
85,250
-2,408,150
| -97% | -US$3668만 |
2016 Q1
1분기
|
|
213
콜옵션
Newmont
NEM
US$1244억
| US$132만 | 0.09% |
2,160
-947
| -30% | -US$3.14만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
214
Southwest Airlines
LUV
US$228억
| US$131만 | 0.09% |
33,536
+19,777
| +144% | +US$84.6만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
215
Teck Resources
TECK
US$315억
| US$131만 | 0.09% |
+99,812
| 신규 | +US$103만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ARIA
216
상장폐지됨
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$131만 | 0.09% |
177,916
+133,255
| +298% | +US$100만 |
2016 Q1
1분기
|
|
217
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3540억
| US$131만 | 0.09% |
1,510
+154
| +11% | +US$2.25만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
218
풋옵션
Boeing
BA
US$1377억
| US$130만 | 0.09% |
5,599
+2,426
| +76% | +US$31.6만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
219
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$112억
| US$129만 | 0.09% |
16,603
+16,011
| +2,705% | +US$136만 |
2016 Q1
1분기
|
|
220
풋옵션
Devon Energy
DVN
US$507억
| US$128만 | 0.09% |
3,477
+29
| +0.8% | +US$983 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
221
Herbalife
HLF
US$16.1억
| US$126만 | 0.08% |
42,892
-122,690
| -74% | -US$367만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
CELG
222
풋옵션
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$126만 | 0.08% |
3,650
+2,179
| +148% | +US$22.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
223
콜옵션
American International
AIG
US$428억
| US$125만 | 0.08% |
2,690
-1,122
| -29% | -US$6.19만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
224
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1943억
| US$123만 | 0.08% |
3,058
+1,115
| +57% | +US$5.88만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
225
콜옵션
Intel
INTC
US$3376억
| US$121만 | 0.08% |
4,795
-579
| -11% | -US$1.81만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.