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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
풋옵션
상장폐지됨
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
222
-117
| -35% | -US$2.08천 |
2016 Q1
1분기
|
|
2202
Unisys
UIS
US$2.15억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
+5,985
| 신규 | +US$4.58만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2203
풋옵션
Zions Bancorporation
ZION
US$96.4억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
502
+191
| +61% | +US$5.07천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2204
상장폐지됨
Intevac Inc
IVAC
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
+7,607
| 신규 | +US$3.77만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SCIU
2205
콜옵션
상장폐지됨
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
79
+66
| +508% | +US$1.65천 |
2016 Q1
1분기
|
|
2206
콜옵션
상장폐지됨
Valspar
VAL
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
172
-2
| -1% | -US$215 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
DANG
2207
상장폐지됨
E-COMMERCE CHINA DANGDANG INC SPNSRD ADS REP COM CL A (CYM)
DANG
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
7,200
-10,132
| -58% | -US$6.59만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
2208
풋옵션
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$2.68억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
8
-3
| -27% | -US$95 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2209
콜옵션
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$517억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
155
+145
| +1,450% | +US$6.83천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2210
풋옵션
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$599 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2211
풋옵션
Calumet Specialty Products
CLMT
US$31.6억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
75
+35
| +88% | +US$198 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2212
풋옵션
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
162
-62
| -28% | -US$2.68천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2213
풋옵션
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
111
+70
| +171% | +US$3.33천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
2214
풋옵션
General Dynamics
GD
US$992억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
164
-16
| -9% | -US$2.23천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2215
풋옵션
Hormel Foods
HRL
US$121억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
222
+171
| +335% | +US$6.4천 |
2016 Q1
1분기
|
|
2216
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.2억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,262
-808
| -39% | -US$2.82만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2217
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$11.2억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,687
+1,487
| +744% | +US$3.49만 |
2016 Q1
1분기
|
|
2218
콜옵션
NGL Energy Partners
NGL
US$19.5억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
382
+305
| +396% | +US$4.24천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2219
콜옵션
Omnicom Group
OMC
US$244억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
228
+223
| +4,460% | +US$1.85만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2220
콜옵션
Range Resources
RRC
US$121억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
139
-250
| -64% | -US$1.02만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2221
풋옵션
Snap-on
SNA
US$193억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
118
+54
| +84% | +US$8.57천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2222
풋옵션
Tractor Supply
TSCO
US$191억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
820
+750
| +1,071% | +US$1.39만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
TGP
2223
풋옵션
상장폐지됨
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
64
-13
| -17% | -US$170 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
GMLP
2224
상장폐지됨
Golar LNG Partners LP
GMLP
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
2,337
+1,096
| +88% | +US$1.86만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
JCP
2225
풋옵션
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,593
+824
| +107% | +US$7.24천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.