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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
풋옵션
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
+46
| 신규 | +US$1.59천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2152
풋옵션
Archer Daniels Midland
ADM
US$338억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
226
+35
| +18% | +US$1.4천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2153
Alamos Gold
AGI
US$126억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
+5,244
| 신규 | +US$3.59만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2154
풋옵션
Air Products & Chemicals
APD
US$702억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
197
+34
| +21% | +US$4.53천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2155
콜옵션
Axos Financial
AX
US$52.1억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
372
+7
| +2% | +US$131 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
2156
풋옵션
Axos Financial
AX
US$52.1억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
380
+19
| +5% | +US$357 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2157
풋옵션
Cigna
CI
US$794억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
90
-34
| -27% | -US$4.49천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2158
콜옵션
CME Group
CME
US$1131억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
246
-379
| -61% | -US$3.58만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2159
Copa Holdings
CPA
US$60.8억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
866
-1,794
| -67% | -US$10.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
2160
콜옵션
D.R. Horton
DHI
US$400억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
507
+143
| +39% | +US$4.36천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2161
풋옵션
FMC
FMC
US$8.79억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
137
-169
| -55% | -US$6.62천 |
2016 Q1
1분기
|
|
2162
풋옵션
Frontline
FRO
US$101억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
297
+183
| +161% | +US$1.5천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2163
풋옵션
Genworth Financial
GNW
US$31.8억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
254
-264
| -51% | -US$854 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2164
HubSpot
HUBS
US$99.1억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
+1,055
| 신규 | +US$4.79만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2165
콜옵션
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
342
+265
| +344% | +US$1.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2166
풋옵션
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$63.4억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
99
+94
| +1,880% | +US$6.98천 |
2016 Q1
1분기
|
|
2167
콜옵션
National Grid
NGG
US$837억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
158
+129
| +445% | +US$8.93천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
2168
Rogers Corp
ROG
US$23.3억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
+752
| 신규 | +US$4.63만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2169
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.08억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
+242
| 신규 | +US$4.41만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2170
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$6.94억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
+1,501
| 신규 | +US$4.23만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ISEE
2171
콜옵션
상장폐지됨
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
73
+33
| +83% | +US$1.64천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
AVH
2172
풋옵션
상장폐지됨
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
+259
| 신규 | +US$1.52천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
PETX
2173
상장폐지됨
Aratana Therapeutics, Inc.
PETX
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
+7,163
| 신규 | +US$4.61만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
WLB
2174
상장폐지됨
Westmoreland Coal Company
WLB
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
4,770
+3,969
| +496% | +US$3.16만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
FBC
2175
콜옵션
상장폐지됨
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
276
+68
| +33% | +US$1.57천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.