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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$1519억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
887
+630
| +245% | +US$6.3천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2102
콜옵션
Meritage Homes
MTH
US$42.9억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
240
+202
| +532% | +US$3.66천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2103
풋옵션
Nokia
NOK
US$478억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
378
-286
| -43% | -US$1.62천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
2104
콜옵션
PPL Corp
PPL
US$266억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
466
-494
| -51% | -US$1.88만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2105
ProShares Ultra Technology
ROM
US$10.7억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
10,352
+8,944
| +635% | +US$4.21만 |
2016 Q1
1분기
|
|
2106
콜옵션
Molson Coors Class B
TAP
US$73.6억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
118
+55
| +87% | +US$5.41천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2107
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
US$7520만
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
2108
콜옵션
Unilever
UL
US$1416억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
212
+92
| +77% | +US$4.72천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
TTPH
2109
풋옵션
상장폐지됨
Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.
TTPH
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
5
-2
| -29% | -US$183 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
TOO
2110
상장폐지됨
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
+8,182
| 신규 | +US$4.79만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
HZNP
2111
콜옵션
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
524
+134
| +34% | +US$2.17천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
RSPP
2112
상장폐지됨
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
+1,382
| 신규 | +US$4.46만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AEGR
2113
풋옵션
상장폐지됨
Aegerion Pharmaceuticals
AEGR
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
214
+157
| +275% | +US$359 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2114
상장폐지됨
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ESI
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
+25,029
| 신규 | +US$5.65만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2115
풋옵션
Chemours
CC
US$20.7억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
374
+323
| +633% | +US$2.88천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2116
풋옵션
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
963
-1,063
| -52% | -US$2.85만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2117
콜옵션
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$6.37억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
+89
| 신규 | +US$2.1천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2118
Griffon
GFF
US$48.1억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
+2,823
| 신규 | +US$4.57만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2119
풋옵션
Halozyme
HALO
US$116억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
118
-24
| -17% | -US$237 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2120
콜옵션
HP
HPQ
US$261억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
569
-18
| -3% | -US$224 |
2016 Q1
1분기
|
|
2121
풋옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$374억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
992
+468
| +89% | +US$4.46천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
2122
콜옵션
Marvell Technology
MRVL
US$1519억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
1,118
+747
| +201% | +US$7.47천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2123
Ocular Therapeutix
OCUL
US$14.6억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
+9,574
| 신규 | +US$9.49만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2124
Penske Automotive Group
PAG
US$141억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
+1,516
| 신규 | +US$5.54만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2125
풋옵션
Children's Place
PLCE
US$441만
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
+34
| 신규 | +US$2.56천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.