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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
NMI Holdings
NMIH
US$29.1억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
+9,072
| 신규 | +US$5.15만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2077
콜옵션
PNC Financial Services
PNC
US$918억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
287
-390
| -58% | -US$3.35만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2078
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1036억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
+615
| 신규 | +US$4.89만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2079
SolarEdge
SEDG
US$15.4억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
+2,502
| 신규 | +US$5.64만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2080
풋옵션
Teck Resources
TECK
US$302억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
291
-75
| -20% | -US$775 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2081
풋옵션
United Therapeutics
UTHR
US$253억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
102
+17
| +20% | +US$1.9천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2082
풋옵션
XPO
XPO
US$222억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
344
-107
| -24% | -US$1.06천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2083
콜옵션
Zimmer Biomet
ZBH
US$201억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
217
+172
| +382% | +US$1.95만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2084
풋옵션
상장폐지됨
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
290
+261
| +900% | +US$1.09만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
EXPR
2085
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
171
-162
| -49% | -US$5.44만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
CEQP
2086
풋옵션
상장폐지됨
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
261
+48
| +23% | +US$864 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
QEP
2087
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
2,820
-6,912
| -71% | -US$11.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
PERY
2088
상장폐지됨
Perry Ellis International Inc
PERY
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
2,474
-1,168
| -32% | -US$2.24만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SNI
2089
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
793
-2,269
| -74% | -US$14.5만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
SCMP
2090
상장폐지됨
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
4,477
-2,501
| -36% | -US$2.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2091
풋옵션
상장폐지됨
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
599
-659
| -52% | -US$202 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2092
풋옵션
상장폐지됨
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
168
+157
| +1,427% | +US$2.31천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
BBL
2093
풋옵션
상장폐지됨
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
368
+288
| +360% | +US$7.1천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
ACAS
2094
풋옵션
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
800
-99
| -11% | -US$1.56천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2095
콜옵션
Aon
AON
US$713억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
49
-51
| -51% | -US$5.39천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2096
풋옵션
Cencora
COR
US$669억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
123
-6
| -5% | -US$481 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2097
풋옵션
Element Solutions
ESI
US$81.6억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
275
+28
| +11% | +US$261 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2098
콜옵션
Eaton
ETN
US$1385억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
249
-476
| -66% | -US$2.92만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2099
풋옵션
KB Home
KBH
US$30.2억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
652
+15
| +2% | +US$209 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2100
콜옵션
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
567
+76
| +15% | +US$1.12천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.