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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Flowserve
FLS
US$108억
| US$5만 | ﹤0.01% |
1,108
-4,385
| -80% | -US$20.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
2052
콜옵션
Global Payments
GPN
US$265억
| US$5만 | ﹤0.01% |
216
+211
| +4,220% | +US$1.56만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2053
콜옵션
Herc Holdings
HRI
US$58.2억
| US$5만 | ﹤0.01% |
360
+245
| +213% | +US$7.04천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2054
KNOT Offshore Partners
KNOP
US$3.05억
| US$5만 | ﹤0.01% |
+2,746
| 신규 | +US$4.97만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2055
콜옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$726억
| US$5만 | ﹤0.01% |
3,060
+1,845
| +152% | +US$3.26만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2056
콜옵션
Oshkosh
OSK
US$86.1억
| US$5만 | ﹤0.01% |
71
+13
| +22% | +US$577 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2057
Public Service Enterprise Group
PEG
US$370억
| US$5만 | ﹤0.01% |
+1,088
| 신규 | +US$4.94만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2058
풋옵션
Sasol
SSL
US$90.3억
| US$5만 | ﹤0.01% |
132
+82
| +164% | +US$2.41천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2059
Direxion Daily Technology Bear 3x ETF
TECS
US$7924만
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
2060
콜옵션
Textron
TXT
US$146억
| US$5만 | ﹤0.01% |
407
+324
| +390% | +US$1.23만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2061
Weyerhaeuser
WY
US$149억
| US$5만 | ﹤0.01% |
+1,713
| 신규 | +US$5.27만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2062
콜옵션
상장폐지됨
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| US$5만 | ﹤0.01% |
232
+139
| +149% | +US$5.79천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
KDNY
2063
상장폐지됨
Chinook Therapeutics, Inc. Common Stock
KDNY
| US$5만 | ﹤0.01% |
896
-1,234
| -58% | -US$7.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
BMCH
2064
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$5만 | ﹤0.01% |
2,855
+1,210
| +74% | +US$2.18만 |
2016 Q1
1분기
|
|
2065
풋옵션
상장폐지됨
Bitauto Holdings Limited
BITA
| US$5만 | ﹤0.01% |
78
-9
| -10% | -US$219 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
IOC
2066
풋옵션
상장폐지됨
Interoil Corporation
IOC
| US$5만 | ﹤0.01% |
104
+3
| +3% | +US$110 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
NRF
2067
풋옵션
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$5만 | ﹤0.01% |
237
-43
| -15% | -US$552 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
STJ
2068
콜옵션
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$5만 | ﹤0.01% |
261
+183
| +235% | +US$1.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
OUTR
2069
콜옵션
상장폐지됨
OUTERWALL INC
OUTR
| US$5만 | ﹤0.01% |
345
-61
| -15% | -US$2.47천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2070
풋옵션
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$5만 | ﹤0.01% |
400
-69
| -15% | -US$6.4천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2071
풋옵션
Amarin Corp
AMRN
US$4.92억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
70
-8
| -10% | -US$301 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2072
콜옵션
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
448
-1,009
| -69% | -US$2.42만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2073
콜옵션
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
914
+809
| +770% | +US$2.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2074
풋옵션
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$159억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
48
+5
| +12% | +US$737 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2075
콜옵션
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$19.2억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
378
-183
| -33% | -US$6.07천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.