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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
풋옵션
Ocular Therapeutix
OCUL
US$14.6억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
190
+147
| +342% | +US$1.46천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1977
콜옵션
Saic
SAIC
US$63.9억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
+52
| 신규 | +US$2.83천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1978
상장폐지됨
Sandstorm Gold
SAND
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
12,158
+3,003
| +33% | +US$1.21만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1979
풋옵션
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
318
+262
| +468% | +US$3.77천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
WWE
1980
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
2,952
+2,097
| +245% | +US$3.63만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
Y
1981
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$5.21만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
GNMK
1982
상장폐지됨
GenMark Diagnostics, Inc
GNMK
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
6,297
+54
| +0.9% | +US$370 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
VAR
1983
콜옵션
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
229
+146
| +176% | +US$1.06만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ETFC
1984
콜옵션
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
1,305
+489
| +60% | +US$1.24만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
AKRX
1985
풋옵션
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
282
-2
| -0.7% | -US$55 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
JASO
1986
풋옵션
상장폐지됨
JA Solar Holdings, Co., Ltd
JASO
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
136
-184
| -58% | -US$1.46천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
ATW
1987
콜옵션
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
267
+165
| +162% | +US$1.72천 |
2016 Q1
1분기
|
|
1988
풋옵션
상장폐지됨
Media General, Inc
MEG
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
153
+128
| +512% | +US$2.22천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
TUBE
1989
상장폐지됨
TubeMogul, Inc.
TUBE
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
4,573
+3,196
| +232% | +US$4.05만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CEO
1990
풋옵션
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
608
+557
| +1,092% | +US$6.71만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
NDRM
1991
상장폐지됨
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
3,350
+1,741
| +108% | +US$2.93만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1992
콜옵션
Broadridge
BR
US$218억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
69
+57
| +475% | +US$3.53천 |
2016 Q1
1분기
|
|
1993
콜옵션
Boston Properties
BXP
US$101억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
270
+252
| +1,400% | +US$3.24만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1994
Cytosorbents Corp
CTSO
US$1683만
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
588
+51
| +9% | +US$4.44천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1995
콜옵션
Estee Lauder
EL
US$407억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
306
+129
| +73% | +US$1.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1996
FIVE9
FIVN
US$21억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
+4,456
| 신규 | +US$4.52만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1997
풋옵션
Geron
GERN
US$6.57억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
247
-10
| -4% | -US$29 |
2016 Q1
1분기
|
|
1998
Gildan
GIL
US$66.3억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
1,811
+744
| +70% | +US$2.22만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1999
콜옵션
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
125
-137
| -52% | -US$1.38만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2000
콜옵션
Hello Group
MOMO
US$6.59억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
1,123
+681
| +154% | +US$9.19천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.