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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MNDT
176
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$161만 | 0.11% |
97,642
+65,378
| +203% | +US$106만 |
2016 Q1
1분기
|
|
177
콜옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$161만 | 0.11% |
5,267
+1,427
| +37% | +US$2.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
178
풋옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$89.9억
| US$160만 | 0.11% |
2,747
+86
| +3% | +US$8.18천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
WFM
179
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$160만 | 0.11% |
50,065
+47,798
| +2,108% | +US$149만 |
2016 Q1
1분기
|
|
180
콜옵션
Nike
NKE
US$574억
| US$160만 | 0.11% |
4,988
+1,166
| +31% | +US$6.64만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
181
콜옵션
Citigroup
C
US$2024억
| US$157만 | 0.1% |
15,515
+7,431
| +92% | +US$32.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
182
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$156만 | 0.1% |
+123,746
| 신규 | +US$150만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
183
Seagate
STX
US$1152억
| US$155만 | 0.1% |
+63,656
| 신규 | +US$154만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
184
The Mosaic Company
MOS
US$73.1억
| US$154만 | 0.1% |
+58,901
| 신규 | +US$156만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
185
상장폐지됨
Westar Energy Inc
WR
| US$153만 | 0.1% |
+27,339
| 신규 | +US$145만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
186
NextEra Energy
NEE
US$1809억
| US$153만 | 0.1% |
46,864
+11,868
| +34% | +US$35.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
187
CF Industries
CF
US$179억
| US$153만 | 0.1% |
63,333
+53,926
| +573% | +US$160만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
LXK
188
상장폐지됨
Lexmark Intl Inc
LXK
| US$152만 | 0.1% |
+40,224
| 신규 | +US$149만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
189
풋옵션
GoPro
GPRO
US$1.56억
| US$151만 | 0.1% |
1,360
-3,914
| -74% | -US$4.34만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
190
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$6.52억
| US$150만 | 0.1% |
35,843
+8,196
| +30% | +US$35.2만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
191
콜옵션
Capri Holdings
CPRI
US$22.5억
| US$149만 | 0.1% |
918
+80
| +10% | +US$3.93천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
192
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$149만 | 0.1% |
7,609
-165
| -2% | -US$8.57천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
LNKD
193
풋옵션
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$147만 | 0.1% |
6,792
+4,990
| +277% | +US$69.1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
194
콜옵션
상장폐지됨
Hess
HES
| US$146만 | 0.1% |
4,400
+1,203
| +38% | +US$6.97만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
195
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$145만 | 0.1% |
8,460
+2,789
| +49% | +US$17.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
QLIK
196
상장폐지됨
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| US$143만 | 0.1% |
48,459
+47,630
| +5,745% | +US$142만 |
2016 Q1
1분기
|
|
197
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$143만 | 0.1% |
+95,455
| 신규 | +US$126만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
198
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$413억
| US$143만 | 0.1% |
+32,369
| 신규 | +US$159만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
199
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$142만 | 0.1% |
3,706
+716
| +24% | +US$5.88만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
200
풋옵션
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.03억
| US$141만 | 0.09% |
1,475
+1,234
| +512% | +US$17.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.