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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
+1,934
| 신규 | +US$5.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SAFM
1952
콜옵션
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
190
+97
| +104% | +US$8.55천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
LLTC
1953
콜옵션
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
244
-148
| -38% | -US$6.76천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
APOL
1954
콜옵션
상장폐지됨
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
1,586
+1,399
| +748% | +US$1.21만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
FMER
1955
상장폐지됨
FIRSTMERIT CORP
FMER
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
2,804
+2,669
| +1,977% | +US$5.79만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1956
콜옵션
Alto Ingredients
ALTO
US$2.98억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
270
+206
| +322% | +US$1.02천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1957
콜옵션
BCE
BCE
US$201억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
222
-8
| -3% | -US$371 |
2016 Q1
1분기
|
|
1958
ProShares Ultra Dow30
DDM
US$5.45억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
4,926
-43,254
| -90% | -US$48.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1959
콜옵션
New Oriental
EDU
US$81.8억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
63
-171
| -73% | -US$6.75천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1960
콜옵션
EPR Properties
EPR
US$45.5억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
85
-51
| -38% | -US$3.59천 |
2016 Q1
1분기
|
|
1961
풋옵션
Intuit
INTU
US$916억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
170
+96
| +130% | +US$1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1962
Littelfuse
LFUS
US$101억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
+466
| 신규 | +US$5.42만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1963
상장폐지됨
Light & Wonder
LNW
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
+6,041
| 신규 | +US$5.71만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1964
MillerKnoll
MLKN
US$15억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
1,868
+1,591
| +574% | +US$4.89만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1965
콜옵션
Restaurant Brands International
QSR
US$267억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
428
+177
| +71% | +US$7.32천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
AERI
1966
콜옵션
상장폐지됨
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
148
+109
| +279% | +US$1.76천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
HWCC
1967
상장폐지됨
Houston Wire & Cable Company
HWCC
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
+10,658
| 신규 | +US$6.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1968
Bank of Hawaii
BOH
US$27.4억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
794
-71
| -8% | -US$4.88천 |
2016 Q1
1분기
|
|
1969
풋옵션
Chord Energy
CHRD
US$76.3억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
179
+47
| +36% | +US$445 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1970
풋옵션
Delek Logistics
DKL
US$31.2억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
104
+61
| +142% | +US$1.74천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
1971
New Oriental
EDU
US$81.8억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
+1,306
| 신규 | +US$5.16만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1972
콜옵션
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
296
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1973
Forestar Group
FOR
US$11.7억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
4,559
-13,596
| -75% | -US$17만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1974
콜옵션
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.3억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
+135
| 신규 | +US$2.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1975
Hudbay
HBM
US$97.4억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
+11,385
| 신규 | +US$4.77만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.