에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
콜옵션
American Water Works
AWK
US$298억
| US$6만 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
1877
풋옵션
Bread Financial
BFH
US$37.1억
| US$6만 | ﹤0.01% |
203
+114
| +128% | +US$1.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1878
콜옵션
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.8억
| US$6만 | ﹤0.01% |
3,292
-1,012
| -24% | -US$3.79만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1879
Lazard
LAZ
US$45억
| US$6만 | ﹤0.01% |
2,038
-3,622
| -64% | -US$12.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
AMPE
1880
풋옵션
상장폐지됨
Ampio Pharmaceuticals Inc.
AMPE
| US$6만 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +US$2.18천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1881
상장폐지됨
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$6만 | ﹤0.01% |
+832
| 신규 | +US$5.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
TGP
1882
상장폐지됨
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| US$6만 | ﹤0.01% |
5,372
-4,647
| -46% | -US$6.06만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
ENBL
1883
상장폐지됨
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| US$6만 | ﹤0.01% |
4,464
+2,174
| +95% | +US$2.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
IPXL
1884
콜옵션
상장폐지됨
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$6만 | ﹤0.01% |
470
+451
| +2,374% | +US$1.47만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
OKS
1885
콜옵션
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$6만 | ﹤0.01% |
452
+395
| +693% | +US$1.44만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
DANG
1886
풋옵션
상장폐지됨
E-COMMERCE CHINA DANGDANG INC SPNSRD ADS REP COM CL A (CYM)
DANG
| US$6만 | ﹤0.01% |
536
+38
| +8% | +US$247 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
TRCO
1887
콜옵션
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$6만 | ﹤0.01% |
499
+158
| +46% | +US$6.12천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
1888
풋옵션
Adobe
ADBE
US$925억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
1,130
-522
| -32% | -US$5.01만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1889
콜옵션
Antero Resources
AR
US$117억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
360
-6
| -2% | -US$164 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1890
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$2.68억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
1,878
-825
| -31% | -US$2.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1891
풋옵션
Cemex
CX
US$154억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
304
-264
| -46% | -US$1.69천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1892
풋옵션
HCA Healthcare
HCA
US$1057억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
434
+119
| +38% | +US$9.39천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1893
Magnite
MGNI
US$41.9억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
+4,350
| 신규 | +US$7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1894
콜옵션
Ross Stores
ROST
US$771억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
117
-13
| -10% | -US$722 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1895
Silgan Holdings
SLGN
US$43.9억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
2,314
-5,752
| -71% | -US$14.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1896
콜옵션
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
371
+342
| +1,179% | +US$5.92천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1897
콜옵션
Xcel Energy
XEL
US$521억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
+356
| 신규 | +US$1.47만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CEQP
1898
콜옵션
상장폐지됨
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
266
+34
| +15% | +US$612 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
GNC
1899
풋옵션
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
213
+137
| +180% | +US$3.78천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1900
풋옵션
상장폐지됨
American Midstream Partners, LP
AMID
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
+111
| 신규 | +US$1.2천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.