에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
콜옵션
World Acceptance Corp
WRLD
US$6.49억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
75
-102
| -58% | -US$4.14천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
TEP
1827
콜옵션
상장폐지됨
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
167
+126
| +307% | +US$5.46천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1828
풋옵션
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
326
+132
| +68% | +US$3.93천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1829
콜옵션
상장폐지됨
Dynavax Technologies
DVAX
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
510
+451
| +764% | +US$7.71천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1830
Huntington Bancshares
HBAN
US$320억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
7,220
-4,747
| -40% | -US$4.67만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1831
IPG Photonics
IPGP
US$30.1억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
810
-2,704
| -77% | -US$23.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1832
콜옵션
Boston Beer
SAM
US$22.2억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
68
+51
| +300% | +US$8.26천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
CLC
1833
상장폐지됨
Clarcor
CLC
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
1,056
-865
| -45% | -US$5.06만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1834
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
+1,856
| 신규 | +US$6.43만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1835
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
4,523
+3,458
| +325% | +US$4.65만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1836
DaVita
DVA
US$115억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
817
-1,568
| -66% | -US$11.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1837
Independent Bank
INDB
US$39.7억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
+1,395
| 신규 | +US$6.51만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1838
iShares US Transportation ETF
IYT
US$22억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
+1,904
| 신규 | +US$6.61만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1839
풋옵션
Kimberly-Clark
KMB
US$668억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
464
+384
| +480% | +US$5.03만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1840
콜옵션
Kohl's
KSS
US$27.9억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
607
-44
| -7% | -US$1.75천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1841
콜옵션
Nabors Industries
NBR
US$13.2억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
8
-7
| -47% | -US$3.31천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1842
콜옵션
RPM International
RPM
US$135억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
442
+298
| +207% | +US$1.49만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1843
콜옵션
Suncor Energy
SU
US$794억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
575
+18
| +3% | +US$494 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1844
풋옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
107
-3
| -3% | -US$259 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
HCR
1845
콜옵션
상장폐지됨
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
264
+181
| +218% | +US$1.47천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1846
풋옵션
상장폐지됨
Dermira, Inc.
DERM
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
+377
| 신규 | +US$1.04만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
LKM
1847
상장폐지됨
Link Motion Inc.
LKM
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
17,150
-186,975
| -92% | -US$82.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ALJ
1848
상장폐지됨
Alon USA Energy Inc
ALJ
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
+9,876
| 신규 | +US$8.52만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1849
콜옵션
Blackstone
BX
US$965억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
1,358
-1,352
| -50% | -US$3.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1850
풋옵션
Estee Lauder
EL
US$407억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
351
+74
| +27% | +US$6.9천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.