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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPT
1801
풋옵션
상장폐지됨
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
191
-388
| -67% | -US$5.78천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1802
풋옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
1,540
+765
| +99% | +US$5.38만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1803
풋옵션
Helmerich & Payne
HP
US$36.6억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
805
-108
| -12% | -US$6.67천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1804
풋옵션
Infosys
INFY
US$498억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
1,258
-70
| -5% | -US$655 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1805
콜옵션
Realty Income
O
US$567억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
128
-86
| -40% | -US$5.22천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1806
Omega Healthcare
OHI
US$146억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
+1,961
| 신규 | +US$6.54만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1807
Ubiquiti
UI
US$411억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
1,730
-356
| -17% | -US$1.32만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1808
콜옵션
Energous
WATT
US$4969만
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1809
콜옵션
상장폐지됨
2U Inc
TWOU
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1810
상장폐지됨
Enerplus Corporation
ERF
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
+10,187
| 신규 | +US$5.48만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1811
상장폐지됨
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
+7,186
| 신규 | +US$7.77만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
JMEI
1812
풋옵션
상장폐지됨
Jumei International Holding Limited American depositary shares, each representing ten Class A ordina
JMEI
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
14
+3
| +27% | +US$164 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1813
콜옵션
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
1,095
+139
| +15% | +US$9.13천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
CQH
1814
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
3,314
+125
| +4% | +US$2.42천 |
2016 Q1
1분기
|
|
1815
풋옵션
AstraZeneca
AZN
US$2877억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
201
+82
| +69% | +US$4.76천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1816
콜옵션
Campbell Soup
CPB
US$66.5억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
156
-50
| -24% | -US$3.14천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1817
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$12.5억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
3,028
+1,774
| +141% | +US$4.23만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1818
FuelCell Energy
FCEL
US$8.75억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
29
+23
| +383% | +US$5.26만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1819
콜옵션
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
435
-398
| -48% | -US$2.78천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1820
풋옵션
Goodyear
GT
US$11.6억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
190
+65
| +52% | +US$1.86천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1821
Innoviva
INVA
US$13.4억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
6,245
-3,071
| -33% | -US$3.63만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1822
콜옵션
Nu Skin
NUS
US$1.89억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
183
+164
| +863% | +US$6.61천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1823
풋옵션
Universal Display
OLED
US$40.8억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
329
+274
| +498% | +US$1.68만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1824
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury
TTT
US$1577만
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
721
+610
| +550% | +US$6.64만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1825
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
+1,939
| 신규 | +US$7.06만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.