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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
풋옵션
Medtronic
MDT
US$1300억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
1,497
+875
| +141% | +US$7.08만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1777
콜옵션
SL Green Realty
SLG
US$35.3억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
87
+27
| +45% | +US$2.66천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1778
풋옵션
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
653
+483
| +284% | +US$1.47만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1779
풋옵션
상장폐지됨
Sanchez Energy Corporation
SN
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
1,079
+587
| +119% | +US$4.54천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
LVNTA
1780
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
1,852
-2,654
| -59% | -US$10.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
KITE
1781
콜옵션
상장폐지됨
Kite Pharma, Inc.
KITE
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
265
+103
| +64% | +US$5.06천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
AVG
1782
상장폐지됨
AVG Technologies N.V.
AVG
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
+3,596
| 신규 | +US$7.01만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1783
콜옵션
ASML
ASML
US$5914억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
210
-5
| -2% | -US$486 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1784
Armstrong World Industries
AWI
US$73.9억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
1,735
-302
| -15% | -US$1.24만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1785
풋옵션
Axalta
AXTA
US$79.3억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
790
+282
| +56% | +US$7.99천 |
2016 Q1
1분기
|
|
1786
풋옵션
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
1,547
+1,330
| +613% | +US$3.19만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1787
Match Group
MTCH
US$94.7억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
+4,508
| 신규 | +US$5.92만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1788
콜옵션
Olin
OLN
US$20.4억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
280
+182
| +186% | +US$3.92천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
1789
콜옵션
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.75억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
51
-8
| -14% | -US$247 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1790
콜옵션
SiriusXM
SIRI
US$109억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
274
+103
| +60% | +US$4.05천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1791
콜옵션
TransDigm Group
TDG
US$688억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
66
+52
| +371% | +US$1.27만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1792
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.8억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
1,999
-7,212
| -78% | -US$24.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
AIMC
1793
상장폐지됨
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
+2,495
| 신규 | +US$6.94만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
TSRO
1794
풋옵션
상장폐지됨
TESARO, Inc.
TSRO
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
582
+385
| +195% | +US$1.72만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1795
상장폐지됨
TerraForm Global, Inc. Class A Common Stock
GLBL
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
20,618
+14,819
| +256% | +US$4.05만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
GIMO
1796
콜옵션
상장폐지됨
Gigamon Inc.
GIMO
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
83
-35
| -30% | -US$1.12천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
PWE
1797
풋옵션
상장폐지됨
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
433
+418
| +2,787% | +US$416 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1798
풋옵션
Arista Networks
ANET
US$2485억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
5,168
+1,904
| +58% | +US$8.09천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1799
Artisan Partners
APAM
US$27.3억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
2,414
-5,442
| -69% | -US$17.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1800
콜옵션
Bread Financial
BFH
US$37.1억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
152
+87
| +134% | +US$1.45만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.