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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SC
1751
풋옵션
상장폐지됨
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$7만 | ﹤0.01% |
963
+857
| +808% | +US$9.9천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1752
풋옵션
상장폐지됨
CSRA Inc.
CSRA
| US$7만 | ﹤0.01% |
44
-16
| -27% | -US$402 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
BRCD
1753
콜옵션
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$7만 | ﹤0.01% |
406
+293
| +259% | +US$2.62천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
RLYP
1754
콜옵션
상장폐지됨
RELYPSA INC COM
RLYP
| US$7만 | ﹤0.01% |
391
-121
| -24% | -US$2.12천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
DISH
1755
풋옵션
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$7만 | ﹤0.01% |
571
+531
| +1,328% | +US$2.59만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
ARGS
1756
상장폐지됨
Argos Therapeutics, Inc.
ARGS
| US$7만 | ﹤0.01% |
+577
| 신규 | +US$7.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1757
풋옵션
Apollo Global Management
APO
US$726억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
402
-212
| -35% | -US$3.48천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1758
콜옵션
Axon Enterprise
AXON
US$257억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
357
+240
| +205% | +US$4.96천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1759
풋옵션
Bank of Montreal
BMO
US$1208억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
175
+53
| +43% | +US$3.36천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1760
콜옵션
Exelon
EXC
US$472억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
464
-65
| -12% | -US$1.61천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1761
Gray Television
GTN
US$6.1억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
+6,377
| 신규 | +US$7.52만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1762
콜옵션
Kroger
KR
US$410억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
620
+188
| +44% | +US$6.77천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1763
콜옵션
NOV
NOV
US$64.2억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
744
+306
| +70% | +US$9.8천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1764
풋옵션
Prothena Corp
PRTA
US$4.48억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
58
+46
| +383% | +US$2천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1765
풋옵션
Suncor Energy
SU
US$794억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
945
+338
| +56% | +US$9.27천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1766
풋옵션
상장폐지됨
CONSTELLATION BRANDS, INC. CLASS B
STZ.B
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
776
+335
| +76% | +US$5.26만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
CTXS
1767
콜옵션
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
172
-19
| -10% | -US$1.25천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
EBSB
1768
상장폐지됨
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
4,717
-1,236
| -21% | -US$1.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
LBY
1769
상장폐지됨
Libbey, Inc.
LBY
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
+4,354
| 신규 | +US$7.47만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CRCM
1770
콜옵션
상장폐지됨
CARE.COM, INC.
CRCM
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
+75
| 신규 | +US$576 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
STRP
1771
콜옵션
상장폐지됨
Straight Path Communications Inc.
STRP
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
57
+23
| +68% | +US$760 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1772
상장폐지됨
Bankrate Inc
RATE
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
9,285
+3,349
| +56% | +US$2.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
TROVW
1773
풋옵션
상장폐지됨
TrovaGene, Inc. Warrant
TROVW
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
625
+359
| +135% | +US$1.1천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1774
풋옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$287억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
671
+472
| +237% | +US$3.88만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1775
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$56.9억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
1,610
+1,375
| +585% | +US$5.73만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.