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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.52%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$23억
AUM 성장
-US$899만
(-0.39%)
자금 흐름
-US$1.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.88%
보유액
7,527
신규
1,408
증가
2,202
축소
2,319
청산됨
1,474
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8307만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3724만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$3052만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$2884만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1824만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2955만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2778만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2758만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2544만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1958만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.87% |
| 2 | 정보기술 | 13.76% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.79% |
| 4 | 임의소비재 | 10.02% |
| 5 | 헬스케어 | 7.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIF
151
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$238만 | 0.1% |
25,317
-34,701
| -58% | -US$319만 |
2017 Q1
1분기
|
|
152
The Mosaic Company
MOS
US$69.2억
| US$234만 | 0.1% |
+102,373
| 신규 | +US$251만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
153
Mercado Libre
MELI
US$748억
| US$233만 | 0.1% |
9,276
+8,262
| +815% | +US$212만 |
2017 Q1
1분기
|
|
154
Range Resources
RRC
US$120억
| US$231만 | 0.1% |
99,661
+40,952
| +70% | +US$103만 |
2017 Q1
1분기
|
|
155
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$230만 | 0.1% |
8,519
+1,488
| +21% | +US$12.8만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
156
Somnigroup International
SGI
US$140억
| US$228만 | 0.1% |
+171,044
| 신규 | +US$202만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
157
CarMax
KMX
US$74.6억
| US$228만 | 0.1% |
36,111
-2,759
| -7% | -US$16.7만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
158
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$227만 | 0.1% |
20,095
+12,712
| +172% | +US$37.2만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
159
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$226만 | 0.1% |
93,102
-379,243
| -80% | -US$884만 |
2017 Q1
1분기
|
|
160
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$225만 | 0.1% |
+52,447
| 신규 | +US$204만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
161
SAP
SAP
US$2702억
| US$225만 | 0.1% |
21,528
-1,746
| -8% | -US$18만 |
2017 Q1
1분기
|
|
162
Adobe
ADBE
US$928억
| US$222만 | 0.1% |
15,686
-25,304
| -62% | -US$346만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
163
Radware
RDWR
US$13.4억
| US$221만 | 0.1% |
126,199
+15,739
| +14% | +US$26.7만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
164
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$220만 | 0.1% |
+33,734
| 신규 | +US$218만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
165
Newmont
NEM
US$1171억
| US$216만 | 0.09% |
+66,854
| 신규 | +US$225만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
GG
166
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$214만 | 0.09% |
165,554
-89,393
| -35% | -US$125만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
167
Allstate
ALL
US$660억
| US$213만 | 0.09% |
24,088
+16,840
| +232% | +US$143만 |
2017 Q1
1분기
|
|
168
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$213억
| US$210만 | 0.09% |
+31,035
| 신규 | +US$202만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
169
콜옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525억
| US$210만 | 0.09% |
2,277
+234
| +11% | +US$2.25만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
170
Lumentum
LITE
US$566억
| US$209만 | 0.09% |
36,635
-26,463
| -42% | -US$142만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
171
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$207만 | 0.09% |
12,222
-59,293
| -83% | -US$986만 |
2017 Q1
1분기
|
|
172
풋옵션
Costco
COST
US$4840억
| US$206만 | 0.09% |
5,011
+2,395
| +92% | +US$41.3만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
173
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$204만 | 0.09% |
5,717
+1,353
| +31% | +US$30.1만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
174
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$204만 | 0.09% |
13,986
+1,207
| +9% | +US$1.48만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
TTM
175
상장폐지됨
Tata Motors Limited
TTM
| US$203만 | 0.09% |
61,419
+39,714
| +183% | +US$139만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Simplex Trading의 보유 포지션은 7,527개, 총액은 US$23억였으며 전 분기 US$23.1억보다 0.39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2017년 2분기에 순 US$1.18억 규모를 회수했으며, 1,474개 포지션을 청산하고 2,319개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AT&T 주식으로, 추정 US$1958만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplex Trading 측은 Amgen에 US$3232만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Amgen 주식으로, US$3232만 상당의 187,633주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2017년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8307만 규모예요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2955만예요.
- Simplex Trading 측은 2017년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$1958만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23억 중 23% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1,408개를 편입하고 1,474개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.39% 하락해 US$23억 규모가 됐어요.
2017년 7월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.