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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIR
1676
상장폐지됨
SELECT INCOME REIT
SIR
| US$7.8만 | 0.01% |
6,914
-10,087
| -59% | -US$10.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1677
콜옵션
Barclays
BCS
US$759억
| US$7.7만 | 0.01% |
1,883
+1,764
| +1,482% | +US$1.59만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1678
Baytex Energy
BTE
US$29.2억
| US$7.7만 | 0.01% |
13,389
+11,985
| +854% | +US$5.99만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1679
풋옵션
Fossil Group
FOSL
US$5.17억
| US$7.7만 | 0.01% |
180
-150
| -45% | -US$5.05천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1680
콜옵션
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$7.7만 | 0.01% |
900
+768
| +582% | +US$2.55만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1681
콜옵션
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$43억
| US$7.7만 | 0.01% |
1,069
-162
| -13% | -US$4.72천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1682
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
US$5.77억
| US$7.7만 | 0.01% |
267
-1,377
| -84% | -US$36.9만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
BID
1683
풋옵션
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$7.7만 | 0.01% |
1,087
+461
| +74% | +US$1.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1684
콜옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$443억
| US$7.6만 | 0.01% |
393
-31
| -7% | -US$472 |
2016 Q1
1분기
|
|
1685
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$7.6만 | 0.01% |
+2,478
| 신규 | +US$8.16만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1686
Nelnet
NNI
US$43.9억
| US$7.6만 | 0.01% |
2,215
-493
| -18% | -US$1.84만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1687
풋옵션
OneMain Financial
OMF
US$62.2억
| US$7.6만 | 0.01% |
214
+174
| +435% | +US$4.92천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1688
Teucrium Soybean Fund
SOYB
US$3858만
| US$7.6만 | 0.01% |
3,567
+3,035
| +570% | +US$6.04만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1689
Constellation Brands
STZ
US$245억
| US$7.6만 | 0.01% |
464
+317
| +216% | +US$4.96만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1690
Trex
TREX
US$52.8억
| US$7.6만 | 0.01% |
6,784
+4,572
| +207% | +US$5.16만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1691
VEON
VEON
US$51.7억
| US$7.6만 | 0.01% |
794
-66
| -8% | -US$6.2천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CHAD
1692
상장폐지됨
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares
CHAD
| US$7.6만 | 0.01% |
1,759
-29
| -2% | -US$1.28천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
GRUB
1693
콜옵션
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$7.6만 | 0.01% |
107
+63
| +143% | +US$3.31천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
WFT
1694
풋옵션
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$7.6만 | 0.01% |
694
+400
| +136% | +US$2.61천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1695
콜옵션
Church & Dwight Co
CHD
US$264억
| US$7.5만 | 0.01% |
354
+216
| +157% | +US$1.04만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1696
Clearway Energy Class C
CWEN
US$40.4억
| US$7.5만 | 0.01% |
+4,817
| 신규 | +US$7.34만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1697
Franklin Street Properties
FSP
US$4370만
| US$7.5만 | 0.01% |
6,171
+1,395
| +29% | +US$1.57만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1698
Installed Building Products
IBP
US$59.5억
| US$7.5만 | 0.01% |
+2,085
| 신규 | +US$6.48만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1699
JetBlue
JBLU
US$14.4억
| US$7.5만 | 0.01% |
4,564
+2,641
| +137% | +US$4.91만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1700
Microchip Technology
MCHP
US$338억
| US$7.5만 | 0.01% |
+2,984
| 신규 | +US$7.43만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.