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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IMPV
1651
풋옵션
상장폐지됨
Imperva, Inc.
IMPV
| US$8.1만 | 0.01% |
298
+229
| +332% | +US$9.6천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
BHI
1652
콜옵션
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$8.1만 | 0.01% |
508
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
CPXX
1653
풋옵션
상장폐지됨
CELATOR PHARMACEUTICALS INC. COMMON STOCK
CPXX
| US$8.1만 | 0.01% |
+1,952
| 신규 | +US$3.96만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
TTM.RT
1654
풋옵션
상장폐지됨
TATA MOTORS LIMITED RT PUR ADR
TTM.RT
| US$8.1만 | 0.01% |
387
+4
| +1% | +US$837 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
1655
풋옵션
People Inc
PPLI
US$33억
| US$8만 | 0.01% |
688
+22
| +3% | +US$204 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1656
풋옵션
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
US$1067만
| US$8만 | 0.01% |
1,326
+1,161
| +704% | +US$5.09만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1657
콜옵션
SM Energy
SM
US$73.2억
| US$8만 | 0.01% |
403
-69
| -15% | -US$1.94천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1658
Trinity Industries
TRN
US$23.6억
| US$8만 | 0.01% |
6,025
-10,433
| -63% | -US$13.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1659
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.51억
| US$8만 | 0.01% |
7,153
+5,880
| +462% | +US$5.69만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1660
풋옵션
상장폐지됨
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| US$8만 | 0.01% |
54
+36
| +200% | +US$1.13천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1661
상장폐지됨
CSRA Inc.
CSRA
| US$8만 | 0.01% |
3,444
+3,344
| +3,344% | +US$8.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
EFII
1662
상장폐지됨
Electronics for Imaging
EFII
| US$8만 | 0.01% |
1,875
+1,825
| +3,650% | +US$7.68만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1663
풋옵션
AerCap
AER
US$269억
| US$7.9만 | 0.01% |
516
+211
| +69% | +US$8.1천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
1664
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.8억
| US$7.9만 | 0.01% |
2,068
+1,326
| +179% | +US$4.91만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SINA
1665
콜옵션
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$7.9만 | 0.01% |
205
-54
| -21% | -US$2.7천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
PE
1666
콜옵션
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$7.9만 | 0.01% |
488
+310
| +174% | +US$7.69천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1667
콜옵션
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$7.9만 | 0.01% |
693
+429
| +163% | +US$6.06천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
PNK
1668
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$7.9만 | 0.01% |
7,197
+4,202
| +140% | +US$8.11만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
FNFV
1669
상장폐지됨
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$7.9만 | 0.01% |
6,914
+4,825
| +231% | +US$5.47만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1670
H.B. Fuller
FUL
US$27.3억
| US$7.8만 | 0.01% |
+1,784
| 신규 | +US$8.01만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1671
콜옵션
HCA Healthcare
HCA
US$1057억
| US$7.8만 | 0.01% |
383
+67
| +21% | +US$5.29천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1672
Jefferies Financial Group
JEF
US$110억
| US$7.8만 | 0.01% |
+5,068
| 신규 | +US$7.74만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1673
콜옵션
Precigen
PGEN
US$16.9억
| US$7.8만 | 0.01% |
637
+42
| +7% | +US$1.19천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1674
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$95.8억
| US$7.8만 | 0.01% |
1,551
-489
| -24% | -US$2.48만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
BKI
1675
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$7.8만 | 0.01% |
+2,098
| 신규 | +US$6.95만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.