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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$275억
| US$8.5만 | 0.01% |
961
-363
| -27% | -US$1.58만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1602
Travere Therapeutics
TVTX
US$50억
| US$8.5만 | 0.01% |
4,812
+4,034
| +519% | +US$6.53만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1603
콜옵션
Workday
WDAY
US$461억
| US$8.5만 | 0.01% |
279
+35
| +14% | +US$2.67천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1604
풋옵션
Zillow
Z
US$66.5억
| US$8.5만 | 0.01% |
276
+167
| +153% | +US$4.63천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1605
콜옵션
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$8.5만 | 0.01% |
419
-98
| -19% | -US$3.35천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
AERI
1606
풋옵션
상장폐지됨
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$8.5만 | 0.01% |
150
+149
| +14,900% | +US$2.41천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
ETFC
1607
풋옵션
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$8.5만 | 0.01% |
1,570
+599
| +62% | +US$1.52만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1608
콜옵션
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$8.5만 | 0.01% |
490
+197
| +67% | +US$8.05천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1609
상장폐지됨
Sanchez Energy Corporation
SN
| US$8.5만 | 0.01% |
+12,051
| 신규 | +US$9.31만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
WLL
1610
콜옵션
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$8.5만 | 0.01% |
8
+6
| +300% | +US$1.98만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1611
Expeditors International
EXPD
US$251억
| US$8.4만 | 0.01% |
+1,713
| 신규 | +US$8.32만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1612
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$8.52억
| US$8.4만 | 0.01% |
+1,498
| 신규 | +US$8.39만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1613
IMAX
IMAX
US$26.8억
| US$8.4만 | 0.01% |
2,864
-5,391
| -65% | -US$16.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1614
콜옵션
Planet Fitness
PLNT
US$45.4억
| US$8.4만 | 0.01% |
257
+58
| +29% | +US$978 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1615
Power Integrations
POWI
US$26억
| US$8.4만 | 0.01% |
3,358
-56
| -2% | -US$1.37천 |
2016 Q1
1분기
|
|
1616
Terex
TEX
US$64.8억
| US$8.4만 | 0.01% |
4,137
-64,485
| -94% | -US$147만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1617
콜옵션
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$8.4만 | 0.01% |
1,347
-16
| -1% | -US$59 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
DFRG
1618
상장폐지됨
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| US$8.4만 | 0.01% |
5,866
+2,244
| +62% | +US$3.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1619
풋옵션
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$8.4만 | 0.01% |
489
-465
| -49% | -US$8.08천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
1620
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$8.3만 | 0.01% |
149
-1,336
| -90% | -US$75.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1621
Churchill Downs
CHDN
US$69억
| US$8.3만 | 0.01% |
+3,954
| 신규 | +US$8.71만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1622
콜옵션
Ciena
CIEN
US$420억
| US$8.3만 | 0.01% |
476
+305
| +178% | +US$5.52천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1623
콜옵션
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$3.56억
| US$8.3만 | 0.01% |
1,107
+838
| +312% | +US$1.06만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1624
Kandi Technologies Group
KNDI
US$3452만
| US$8.3만 | 0.01% |
1,168
+924
| +379% | +US$6.53만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1625
풋옵션
MPLX
MPLX
US$575억
| US$8.3만 | 0.01% |
253
+114
| +82% | +US$3.62천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.