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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ONCE
1576
콜옵션
상장폐지됨
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| US$8.8만 | 0.01% |
+169
| 신규 | +US$7.22천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
DNO
1577
풋옵션
상장폐지됨
United States Short Oil Fund
DNO
| US$8.8만 | 0.01% |
79
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
PNRA
1578
풋옵션
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$8.8만 | 0.01% |
53
-41
| -44% | -US$8.74천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
TGR
1579
풋옵션
상장폐지됨
ISHARES TARGET DATE RETIREMENT INCOME ETF
TGR
| US$8.8만 | 0.01% |
+905
| 신규 | +US$8.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1580
Encore Capital Group
ECPG
US$23.4억
| US$8.7만 | 0.01% |
3,708
+1,863
| +101% | +US$4.78만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1581
콜옵션
GoPro
GPRO
US$1.27억
| US$8.7만 | 0.01% |
3,136
-1,827
| -37% | -US$2.03만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1582
Lincoln National
LNC
US$81억
| US$8.7만 | 0.01% |
2,267
-546
| -19% | -US$2.32만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1583
콜옵션
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$56.6억
| US$8.7만 | 0.01% |
223
-103
| -32% | -US$2.56천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1584
풋옵션
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$8.7만 | 0.01% |
349
-84
| -19% | -US$1.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1585
풋옵션
상장폐지됨
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
| US$8.7만 | 0.01% |
11
-16
| -59% | -US$1.98천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
BPL
1586
콜옵션
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$8.7만 | 0.01% |
712
+390
| +121% | +US$2.73만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
ROI
1587
콜옵션
상장폐지됨
WISDOMTREE LARGECAP GROWTH FUND
ROI
| US$8.7만 | 0.01% |
907
-128
| -12% | -US$1.23만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1588
American Homes 4 Rent
AMH
US$116억
| US$8.6만 | 0.01% |
4,202
+272
| +7% | +US$4.71천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1589
Credit Acceptance
CACC
US$52.1억
| US$8.6만 | 0.01% |
+469
| 신규 | +US$8.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1590
풋옵션
Precigen
PGEN
US$16.9억
| US$8.6만 | 0.01% |
260
+108
| +71% | +US$3.06천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1591
콜옵션
Sony
SONY
US$1544억
| US$8.6만 | 0.01% |
1,225
+315
| +35% | +US$1.69천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1592
풋옵션
Stanley Black & Decker
SWK
US$172억
| US$8.6만 | 0.01% |
215
+48
| +29% | +US$5.34천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
XIN
1593
상장폐지됨
Xinyuan Real Estate
XIN
| US$8.6만 | 0.01% |
1,771
+1,616
| +1,043% | +US$8.11만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1594
콜옵션
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$8.6만 | 0.01% |
174
-326
| -65% | -US$1.25만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1595
상장폐지됨
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| US$8.6만 | 0.01% |
7,554
-6,693
| -47% | -US$7.98만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
HOT
1596
콜옵션
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$8.6만 | 0.01% |
96
-1,129
| -92% | -US$8.67만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
SIVB
1597
풋옵션
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$8.6만 | 0.01% |
248
-182
| -42% | -US$1.86만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1598
풋옵션
상장폐지됨
Westar Energy Inc
WR
| US$8.6만 | 0.01% |
+1,003
| 신규 | +US$5.31만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1599
Magna International
MGA
US$162억
| US$8.5만 | 0.01% |
+2,445
| 신규 | +US$9.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1600
Pitney Bowes
PBI
US$21.6억
| US$8.5만 | 0.01% |
4,779
+3,588
| +301% | +US$6.91만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.