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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
상장폐지됨
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| US$9.1만 | 0.01% |
5,590
+4,839
| +644% | +US$7.12만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
PDLI
1552
상장폐지됨
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| US$9.1만 | 0.01% |
+29,241
| 신규 | +US$9.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
DSKY
1553
상장폐지됨
IDREAMSKY TECHNOLOGY LTD ADS REPTSG SHS CL A
DSKY
| US$9.1만 | 0.01% |
6,720
-3,937
| -37% | -US$5.39만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1554
콜옵션
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$31.5억
| US$9만 | 0.01% |
552
-785
| -59% | -US$2.63만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1555
Caesarstone
CSTE
US$4670만
| US$9만 | 0.01% |
2,616
-227
| -8% | -US$8.4천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1556
Element Solutions
ESI
US$81.3억
| US$9만 | 0.01% |
10,150
+7,100
| +233% | +US$6.61만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1557
Leidos
LDOS
US$159억
| US$9만 | 0.01% |
1,896
+1,160
| +158% | +US$5.74만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1558
풋옵션
Norfolk Southern
NSC
US$752억
| US$9만 | 0.01% |
246
+93
| +61% | +US$7.9천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1559
풋옵션
Yum! Brands
YUM
US$432억
| US$9만 | 0.01% |
872
-49
| -5% | -US$2.89천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
PWE
1560
상장폐지됨
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| US$9만 | 0.01% |
64,842
+51,220
| +376% | +US$5.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CPHD
1561
상장폐지됨
Cepheid Inc
CPHD
| US$9만 | 0.01% |
+2,943
| 신규 | +US$8.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1562
Credicorp
BAP
US$289억
| US$8.9만 | 0.01% |
+577
| 신규 | +US$8.26만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1563
Banco Bradesco
BBD
US$282억
| US$8.9만 | 0.01% |
22,065
+9,909
| +82% | +US$3.65만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SLAI
1564
상장폐지됨
SOLAI Ltd ADS
SLAI
| US$8.9만 | 0.01% |
77
-171
| -69% | -US$20.5만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1565
풋옵션
The Greenbrier Companies
GBX
US$13.3억
| US$8.9만 | 0.01% |
456
+255
| +127% | +US$7.34천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1566
콜옵션
L3Harris
LHX
US$507억
| US$8.9만 | 0.01% |
208
-158
| -43% | -US$1.25만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1567
상장폐지됨
LiveRamp
RAMP
| US$8.9만 | 0.01% |
4,068
+830
| +26% | +US$1.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1568
Regions Financial
RF
US$242억
| US$8.9만 | 0.01% |
10,544
+9,096
| +628% | +US$8.24만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
MNK
1569
풋옵션
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$8.9만 | 0.01% |
131
-439
| -77% | -US$2.68만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
CVRR
1570
풋옵션
상장폐지됨
CVR Refining, LP
CVRR
| US$8.9만 | 0.01% |
310
+163
| +111% | +US$1.71천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
QLIK
1571
풋옵션
상장폐지됨
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| US$8.9만 | 0.01% |
+957
| 신규 | +US$2.85만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1572
콜옵션
IQVIA
IQV
US$448억
| US$8.8만 | 0.01% |
147
+107
| +268% | +US$7.17천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1573
콜옵션
MasTec
MTZ
US$149억
| US$8.8만 | 0.01% |
682
+415
| +155% | +US$9.2천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1574
풋옵션
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$64.7억
| US$8.8만 | 0.01% |
2,820
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
1575
풋옵션
Vicor
VICR
US$76.4억
| US$8.8만 | 0.01% |
175
+39
| +29% | +US$388 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.