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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIF
126
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$226만 | 0.15% |
37,286
+18,344
| +97% | +US$122만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
127
TripAdvisor
TRIP
US$8.97억
| US$222만 | 0.15% |
34,552
+4,475
| +15% | +US$29만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
N
128
상장폐지됨
Netsuite Inc
N
| US$216만 | 0.14% |
29,710
+21,923
| +282% | +US$168만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
129
lululemon athletica
LULU
US$121억
| US$216만 | 0.14% |
29,270
+8,294
| +40% | +US$55만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
130
Fiserv Inc
FISV
US$340억
| US$215만 | 0.14% |
39,590
+30,022
| +314% | +US$155만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
GG
131
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$214만 | 0.14% |
+111,622
| 신규 | +US$198만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
132
MetLife
MET
US$645억
| US$213만 | 0.14% |
+60,042
| 신규 | +US$234만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
133
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$16.2억
| US$212만 | 0.14% |
+88,378
| 신규 | +US$226만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
134
Monster Beverage
MNST
US$895억
| US$210만 | 0.14% |
+156,756
| 신규 | +US$189만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
135
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1292억
| US$208만 | 0.14% |
9,193
-52
| -0.6% | -US$6.26천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
136
풋옵션
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$44.2억
| US$207만 | 0.14% |
51,160
+5,490
| +12% | +US$2.01만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
137
Marriott International
MAR
US$1104억
| US$204만 | 0.14% |
+30,768
| 신규 | +US$206만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
138
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85억
| US$204만 | 0.14% |
51,848
+22,888
| +79% | +US$53.3만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
CBI
139
풋옵션
상장폐지됨
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$202만 | 0.14% |
553
-60
| -10% | -US$2.22천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
140
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.75조
| US$202만 | 0.13% |
16,790
+4,980
| +42% | +US$7.58만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
VIAB
141
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$199만 | 0.13% |
48,038
+10,684
| +29% | +US$44.2만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
142
콜옵션
AT&T
T
US$1500억
| US$199만 | 0.13% |
8,294
+267
| +3% | +US$7.95천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
143
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$9974억
| US$198만 | 0.13% |
20,835
+8,538
| +69% | +US$19.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
144
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$194만 | 0.13% |
1,159
+711
| +159% | +US$17.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
145
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6832억
| US$194만 | 0.13% |
2,771
+1,596
| +136% | +US$18.1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
146
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$6891억
| US$193만 | 0.13% |
6,501
+1,198
| +23% | +US$10.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
XLNX
147
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$192만 | 0.13% |
+41,655
| 신규 | +US$190만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
148
F5
FFIV
US$181억
| US$189만 | 0.13% |
16,642
+7,582
| +84% | +US$81.5만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
149
풋옵션
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$18억
| US$189만 | 0.13% |
16,195
+6,375
| +65% | +US$33.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
150
콜옵션
Baidu
BIDU
US$265억
| US$188만 | 0.13% |
2,073
-366
| -15% | -US$6.43만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.