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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LCI
1376
상장폐지됨
Lannett Company, Inc.
LCI
| US$11.6만 | 0.01% |
+1,223
| 신규 | +US$10.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1377
콜옵션
Emerson Electric
EMR
US$932억
| US$11.5만 | 0.01% |
768
-334
| -30% | -US$1.77만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1378
풋옵션
Gogo Inc
GOGO
US$5.01억
| US$11.5만 | 0.01% |
532
+481
| +943% | +US$4.79천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1379
Icon
ICLR
US$150억
| US$11.5만 | 0.01% |
+1,654
| 신규 | +US$11.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1380
콜옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1097억
| US$11.5만 | 0.01% |
820
+12
| +1% | +US$441 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1381
콜옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$505억
| US$11.5만 | 0.01% |
2,574
+725
| +39% | +US$3.86만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
SCU
1382
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$11.5만 | 0.01% |
3,039
+2,967
| +4,121% | +US$11.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
FRGI
1383
풋옵션
상장폐지됨
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| US$11.5만 | 0.01% |
116
+109
| +1,557% | +US$3.08천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
MLNX
1384
상장폐지됨
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$11.5만 | 0.01% |
+2,398
| 신규 | +US$11.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1385
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1429억
| US$11.4만 | 0.01% |
+20,307
| 신규 | +US$12.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1386
Community Health Systems
CYH
US$3.23억
| US$11.4만 | 0.01% |
9,477
-9,159
| -49% | -US$13.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1387
Pembina Pipeline
PBA
US$290억
| US$11.4만 | 0.01% |
3,762
-8,237
| -69% | -US$24만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1388
Tenaris
TS
US$309억
| US$11.4만 | 0.01% |
+3,966
| 신규 | +US$10.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
VWTR
1389
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$11.4만 | 0.01% |
12,067
+4,063
| +51% | +US$3.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1390
콜옵션
Alarm.com
ALRM
US$32.5억
| US$11.3만 | 0.01% |
+466
| 신규 | +US$1.05만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1391
콜옵션
Bath & Body Works
BBWI
US$43.8억
| US$11.3만 | 0.01% |
585
+397
| +211% | +US$2.33만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1392
콜옵션
Centene
CNC
US$349억
| US$11.3만 | 0.01% |
408
-238
| -37% | -US$7.48천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1393
콜옵션
Cognizant
CTSH
US$288억
| US$11.3만 | 0.01% |
435
+26
| +6% | +US$1.57천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1394
Kyntra Bio
KYNB
US$1490만
| US$11.3만 | 0.01% |
+277
| 신규 | +US$12.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1395
콜옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1409억
| US$11.3만 | 0.01% |
168
-78
| -32% | -US$1.84만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
LVLT
1396
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$11.3만 | 0.01% |
2,198
-6,103
| -74% | -US$31.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1397
풋옵션
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$11.2만 | 0.01% |
503
-102
| -17% | -US$1.4만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1398
풋옵션
Ford
F
US$489억
| US$11.2만 | 0.01% |
1,121
+89
| +9% | +US$1.17천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1399
풋옵션
Radware
RDWR
US$13.6억
| US$11.2만 | 0.01% |
477
+399
| +512% | +US$4.49천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1400
풋옵션
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$11.2만 | 0.01% |
1,792
+1,775
| +10,441% | +US$9만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.