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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
풋옵션
상장폐지됨
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| US$12만 | 0.01% |
236
+104
| +79% | +US$3.74천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
WFT
1352
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$12만 | 0.01% |
+21,738
| 신규 | +US$14.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1353
콜옵션
Baxter International
BAX
US$133억
| US$11.9만 | 0.01% |
720
+404
| +128% | +US$1.77만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1354
풋옵션
GSK
GSK
US$1015억
| US$11.9만 | 0.01% |
378
-318
| -46% | -US$1.68만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1355
Honda
HMC
US$435억
| US$11.9만 | 0.01% |
4,699
+2,375
| +102% | +US$6.39만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1356
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.4억
| US$11.9만 | 0.01% |
4,105
-7,087
| -63% | -US$23만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1357
콜옵션
Zoetis
ZTS
US$337억
| US$11.9만 | 0.01% |
346
-49
| -12% | -US$2.32천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
FMI
1358
상장폐지됨
Foundation Medicine, Inc.
FMI
| US$11.9만 | 0.01% |
6,407
+4,684
| +272% | +US$8.47만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1359
콜옵션
Adobe
ADBE
US$928억
| US$11.8만 | 0.01% |
638
-527
| -45% | -US$5.06만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1360
콜옵션
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.15억
| US$11.8만 | 0.01% |
239
-8
| -3% | -US$717 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1361
풋옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$11.8만 | 0.01% |
2,069
+1,664
| +411% | +US$12.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1362
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$11.8만 | 0.01% |
2,368
+1,781
| +303% | +US$9.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1363
RB Global
RBA
US$171억
| US$11.8만 | 0.01% |
3,511
+3,335
| +1,895% | +US$10.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1364
풋옵션
Verizon
VZ
US$1929억
| US$11.8만 | 0.01% |
2,662
+969
| +57% | +US$5.03만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1365
콜옵션
Welltower
WELL
US$1797억
| US$11.8만 | 0.01% |
839
+593
| +241% | +US$4.21만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1366
풋옵션
상장폐지됨
The ExOne Company
XONE
| US$11.8만 | 0.01% |
104
+20
| +24% | +US$226 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1367
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$11.7만 | 0.01% |
3,613
-6,887
| -66% | -US$21.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1368
Performance Food Group
PFGC
US$173억
| US$11.7만 | 0.01% |
+4,376
| 신규 | +US$11.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ICPT
1369
콜옵션
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$11.7만 | 0.01% |
229
+101
| +79% | +US$1.47만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
MXIM
1370
콜옵션
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$11.7만 | 0.01% |
1,145
-68
| -6% | -US$2.49천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
BHI
1371
풋옵션
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$11.7만 | 0.01% |
383
-126
| -25% | -US$5.71천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1372
Graco
GGG
US$116억
| US$11.6만 | 0.01% |
4,434
-5,814
| -57% | -US$15.6만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
1373
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.4억
| US$11.6만 | 0.01% |
2,710
+2,500
| +1,190% | +US$10.8만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
1374
풋옵션
VNET Group
VNET
US$8.81억
| US$11.6만 | 0.01% |
345
-81
| -19% | -US$1.29천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1375
콜옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$350억
| US$11.6만 | 0.01% |
434
+384
| +768% | +US$7.46천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.