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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.59억
| US$12.7만 | 0.01% |
17,005
+6,908
| +68% | +US$6.03만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1302
콜옵션
Blackrock
BLK
US$1894억
| US$12.7만 | 0.01% |
87
+39
| +81% | +US$1.37만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1303
Clearfield
CLFD
US$4.16억
| US$12.7만 | 0.01% |
+7,145
| 신규 | +US$12.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1304
iShares Gold Trust
IAU
US$590억
| US$12.7만 | 0.01% |
+4,988
| 신규 | +US$12.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1305
풋옵션
MBIA
MBI
US$2.41억
| US$12.7만 | 0.01% |
854
+721
| +542% | +US$5.36천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1306
풋옵션
Oracle
ORCL
US$4003억
| US$12.7만 | 0.01% |
1,194
-383
| -24% | -US$1.53만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1307
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$44억
| US$12.7만 | 0.01% |
35,060
-32,440
| -48% | -US$11.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1308
풋옵션
Workday
WDAY
US$461억
| US$12.7만 | 0.01% |
182
-260
| -59% | -US$1.98만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
LLL
1309
콜옵션
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$12.7만 | 0.01% |
82
-46
| -36% | -US$6.18천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
EPIQ
1310
상장폐지됨
EPIQ SYSTEMS INC
EPIQ
| US$12.7만 | 0.01% |
8,749
+7,703
| +736% | +US$11.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ATAXZ
1311
상장폐지됨
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
| US$12.7만 | 0.01% |
+23,182
| 신규 | +US$12.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1312
풋옵션
Red Robin
RRGB
US$1.7억
| US$12.6만 | 0.01% |
120
+98
| +445% | +US$5.66천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1313
콜옵션
Yelp
YELP
US$11.2억
| US$12.6만 | 0.01% |
558
+134
| +32% | +US$3.26천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1314
풋옵션
상장폐지됨
Emerge Energy Services LP
EMES
| US$12.6만 | 0.01% |
235
+99
| +73% | +US$619 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
CXRX
1315
상장폐지됨
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| US$12.6만 | 0.01% |
+5,875
| 신규 | +US$15.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
POT
1316
콜옵션
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$12.6만 | 0.01% |
4,086
+3,600
| +741% | +US$6.02만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
LOCK
1317
콜옵션
상장폐지됨
LifeLock, Inc.
LOCK
| US$12.6만 | 0.01% |
1,125
+959
| +578% | +US$1.25만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1318
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$862억
| US$12.5만 | 0.01% |
2,005
+761
| +61% | +US$1.53만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1319
풋옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.27억
| US$12.4만 | 0.01% |
741
+342
| +86% | +US$3.77만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1320
풋옵션
Motorola Solutions
MSI
US$885억
| US$12.4만 | 0.01% |
297
+237
| +395% | +US$1.69만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1321
상장폐지됨
Steelcase
SCS
| US$12.4만 | 0.01% |
9,185
+6,229
| +211% | +US$9.43만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1322
풋옵션
Texas Instruments
TXN
US$2832억
| US$12.4만 | 0.01% |
1,006
+792
| +370% | +US$4.71만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
1323
콜옵션
상장폐지됨
Emerge Energy Services LP
EMES
| US$12.4만 | 0.01% |
328
+53
| +19% | +US$331 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1324
콜옵션
Align Technology
ALGN
US$121억
| US$12.3만 | 0.01% |
95
-95
| -50% | -US$7.26천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1325
Ashland
ASH
US$35.1억
| US$12.3만 | 0.01% |
2,205
-3,539
| -62% | -US$19.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.