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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OIL
1276
콜옵션
상장폐지됨
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| US$13.3만 | 0.01% |
2,041
+1,383
| +210% | +US$8.32천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1277
콜옵션
Deere & Co
DE
US$1865억
| US$13.2만 | 0.01% |
1,313
+164
| +14% | +US$1.34만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1278
콜옵션
Simon Property Group
SPG
US$757억
| US$13.2만 | 0.01% |
175
-167
| -49% | -US$3.41만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
VMW
1279
콜옵션
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$13.2만 | 0.01% |
1,168
+786
| +206% | +US$4.53만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
ACHN
1280
상장폐지됨
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| US$13.2만 | 0.01% |
17,009
+11,116
| +189% | +US$9.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
OAK
1281
상장폐지됨
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$13.2만 | 0.01% |
+2,967
| 신규 | +US$13.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
TERP
1282
풋옵션
상장폐지됨
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$13.2만 | 0.01% |
1,123
+667
| +146% | +US$6.17천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
MJN
1283
콜옵션
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$13.2만 | 0.01% |
268
+46
| +21% | +US$3.9천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1284
풋옵션
Dillards
DDS
US$96.6억
| US$13.1만 | 0.01% |
104
+48
| +86% | +US$3.13천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1285
Kimco Realty
KIM
US$170억
| US$13.1만 | 0.01% |
4,189
+3,834
| +1,080% | +US$11만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1286
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$8.38억
| US$13.1만 | 0.01% |
5,910
+4,486
| +315% | +US$11.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1287
콜옵션
상장폐지됨
Vale S A
VALE.P
| US$13.1만 | 0.01% |
1,589
-42
| -3% | -US$154 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1288
풋옵션
Abbott
ABT
US$1893억
| US$13만 | 0.01% |
862
+580
| +206% | +US$2.31만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1289
풋옵션
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$31.7억
| US$13만 | 0.01% |
466
-849
| -65% | -US$2.84만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1290
콜옵션
Viatris
VTRS
US$241억
| US$13만 | 0.01% |
1,557
-156
| -9% | -US$6.9천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
WUBA
1291
풋옵션
상장폐지됨
58.com Inc
WUBA
| US$13만 | 0.01% |
368
-57
| -13% | -US$2.94천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1292
콜옵션
Illumina
ILMN
US$322억
| US$12.9만 | 0.01% |
495
+343
| +226% | +US$4.87만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1293
풋옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1409억
| US$12.9만 | 0.01% |
583
+97
| +20% | +US$2.29만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1294
콜옵션
Veeva Systems
VEEV
US$493억
| US$12.9만 | 0.01% |
547
+522
| +2,088% | +US$1.55만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1295
상장폐지됨
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| US$12.9만 | 0.01% |
5,233
-2,766
| -35% | -US$7.12만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
JOBS
1296
상장폐지됨
51job Inc
JOBS
| US$12.9만 | 0.01% |
4,412
+1,249
| +39% | +US$3.74만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
JJG
1297
상장폐지됨
iPath Bloomberg Grains Subindex Total Return ETN due October 22, 2037
JJG
| US$12.9만 | 0.01% |
3,939
-1,658
| -30% | -US$5.53만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
WNR
1298
콜옵션
상장폐지됨
Western Refining Inc
WNR
| US$12.9만 | 0.01% |
1,624
+1,526
| +1,557% | +US$3.58만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1299
Harley-Davidson
HOG
US$34.3억
| US$12.8만 | 0.01% |
+2,826
| 신규 | +US$13만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1300
상장폐지됨
Bitauto Holdings Limited
BITA
| US$12.8만 | 0.01% |
+4,760
| 신규 | +US$11.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.