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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
BGC Group
BGC
US$52.4억
| US$14.2만 | 0.01% |
25,494
+23,399
| +1,117% | +US$13.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1227
콜옵션
Seabridge Gold
SA
US$26.5억
| US$14.2만 | 0.01% |
420
+211
| +101% | +US$2.86천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
1228
Flagstar Bank National Association
FLG
US$41.2억
| US$14.2만 | 0.01% |
+3,170
| 신규 | +US$14.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AKS
1229
콜옵션
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$14.2만 | 0.01% |
1,706
-327
| -16% | -US$1.43천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
JONE
1230
상장폐지됨
Jones Energy, Inc.
JONE
| US$14.2만 | 0.01% |
1,887
+1,819
| +2,675% | +US$13.8만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
1231
풋옵션
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$14.1만 | 0.01% |
3,433
+3,206
| +1,412% | +US$7.07만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1232
풋옵션
Cognizant
CTSH
US$285억
| US$14.1만 | 0.01% |
586
+478
| +443% | +US$2.89만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
1233
풋옵션
HF Sinclair
DINO
US$173억
| US$14.1만 | 0.01% |
204
-55
| -21% | -US$1.64천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1234
콜옵션
MGM Resorts International
MGM
US$84.1억
| US$14.1만 | 0.01% |
1,868
+719
| +63% | +US$1.63만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1235
풋옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1583억
| US$14.1만 | 0.01% |
717
+52
| +8% | +US$1.48천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
AKS
1236
풋옵션
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$14.1만 | 0.01% |
1,333
+463
| +53% | +US$2.03천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1237
풋옵션
Altria Group
MO
US$1296억
| US$14만 | 0.01% |
2,172
+911
| +72% | +US$5.83만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1238
ProShares Short QQQ
PSQ
US$6.55억
| US$14만 | 0.01% |
532
-717
| -57% | -US$19만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1239
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$14만 | 0.01% |
+1,180
| 신규 | +US$13.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1240
VirnetX Holding Corp
VHC
US$4049만
| US$14만 | 0.01% |
1,751
+828
| +90% | +US$7.59만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1241
WESCO International
WCC
US$159억
| US$14만 | 0.01% |
2,720
+1,347
| +98% | +US$7.58만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1242
콜옵션
Edwards Lifesciences
EW
US$608억
| US$13.9만 | 0.01% |
810
+204
| +34% | +US$6.98천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1243
Xerox
XRX
US$1.36억
| US$13.9만 | 0.01% |
5,574
-11,835
| -68% | -US$31.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
JOY
1244
콜옵션
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$13.9만 | 0.01% |
608
+163
| +37% | +US$3.08천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
STRZA
1245
상장폐지됨
Starz - Series A
STRZA
| US$13.9만 | 0.01% |
4,666
+864
| +23% | +US$2.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1246
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
BZQ
US$254만
| US$13.8만 | 0.01% |
65
+28
| +76% | +US$7.76만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1247
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$13.8만 | 0.01% |
3,382
+1,512
| +81% | +US$7.19만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1248
풋옵션
Honeywell
HON
US$709억
| US$13.8만 | 0.01% |
3,694
+2,245
| +155% | +US$23.1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1249
풋옵션
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$13.8만 | 0.01% |
1,879
+451
| +32% | +US$4.65만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
NUVA
1250
상장폐지됨
NuVasive, Inc.
NUVA
| US$13.8만 | 0.01% |
2,326
-894
| -28% | -US$4.83만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.