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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$22.2억
| US$250만 | 0.17% |
98,424
+25,967
| +36% | +US$68.3만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
WWAV
102
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$250만 | 0.17% |
53,312
+20,684
| +63% | +US$88.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
103
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$250만 | 0.17% |
55,111
+1,563
| +3% | +US$7.06만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
104
풋옵션
Citigroup
C
US$2024억
| US$249만 | 0.17% |
7,180
-2,999
| -29% | -US$13.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
105
Boeing
BA
US$1374억
| US$247만 | 0.17% |
+19,039
| 신규 | +US$248만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CBPO
106
상장폐지됨
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| US$247만 | 0.17% |
23,254
+17,183
| +283% | +US$200만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
107
풋옵션
상장폐지됨
PortfolioPlus S&P 500 ETF
PPLC
| US$247만 | 0.17% |
4,959
+1,633
| +49% | +US$4.23만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
108
JD.com
JD
US$382억
| US$243만 | 0.16% |
+114,608
| 신규 | +US$277만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
109
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2625억
| US$242만 | 0.16% |
5,838
+2,453
| +72% | +US$38.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
POT
110
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$240만 | 0.16% |
+148,123
| 신규 | +US$248만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
111
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$240만 | 0.16% |
+100,440
| 신규 | +US$250만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
112
콜옵션
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$40.2억
| US$239만 | 0.16% |
48,040
-14,650
| -23% | -US$5.36만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
JO
113
상장폐지됨
iPath Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN due June 24, 2038
JO
| US$238만 | 0.16% |
107,417
+104,908
| +4,181% | +US$205만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
114
Rio Tinto
RIO
US$1375억
| US$238만 | 0.16% |
75,998
+37,816
| +99% | +US$113만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
115
Morgan Stanley
MS
US$2932억
| US$238만 | 0.16% |
+91,484
| 신규 | +US$239만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
116
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.9억
| US$237만 | 0.16% |
93,878
+49,266
| +110% | +US$128만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
117
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$237만 | 0.16% |
27,600
-50,007
| -64% | -US$449만 |
2016 Q1
1분기
|
|
118
Micron Technology
MU
US$8204억
| US$236만 | 0.16% |
+171,555
| 신규 | +US$195만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ICPT
119
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$235만 | 0.16% |
+16,469
| 신규 | +US$240만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
120
Charter Communications
CHTR
US$153억
| US$232만 | 0.16% |
10,168
-6,857
| -40% | -US$147만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
121
ConocoPhillips
COP
US$1603억
| US$232만 | 0.16% |
+53,310
| 신규 | +US$235만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AGN
122
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$232만 | 0.16% |
2,603
+1,852
| +247% | +US$42.7만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
123
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$230만 | 0.15% |
7,812
+955
| +14% | +US$17만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
124
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$61억
| US$228만 | 0.15% |
103,660
-12,852
| -11% | -US$27.5만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
125
콜옵션
IBM
IBM
US$2311억
| US$227만 | 0.15% |
3,849
+633
| +20% | +US$9.06만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.