에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
풋옵션
Celldex Therapeutics
CLDX
US$22.7억
| US$14.6만 | 0.01% |
17
-14
| -45% | -US$889 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1202
콜옵션
Cummins
CMI
US$631억
| US$14.6만 | 0.01% |
441
+55
| +14% | +US$6.23천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1203
풋옵션
DuPont de Nemours
DD
US$206억
| US$14.6만 | 0.01% |
205
-174
| -46% | -US$2.29만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1204
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$587억
| US$14.6만 | 0.01% |
+3,476
| 신규 | +US$14.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ARRS
1205
풋옵션
상장폐지됨
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| US$14.6만 | 0.01% |
783
+639
| +444% | +US$1.45만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1206
풋옵션
Lands' End
LE
US$2.65억
| US$14.5만 | 0.01% |
102
-41
| -29% | -US$830 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1207
Repligen
RGEN
US$108억
| US$14.5만 | 0.01% |
+5,330
| 신규 | +US$13.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1208
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
US$41.8억
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
KSU
1209
콜옵션
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$14.5만 | 0.01% |
226
+178
| +371% | +US$1.62만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
WEB
1210
상장폐지됨
Web.com Group, Inc.
WEB
| US$14.5만 | 0.01% |
+7,976
| 신규 | +US$14.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BRCD
1211
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$14.5만 | 0.01% |
+15,878
| 신규 | +US$14.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
DWA
1212
콜옵션
상장폐지됨
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| US$14.5만 | 0.01% |
1,143
+1,050
| +1,129% | +US$3.79만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1213
콜옵션
Fidelity National Information Services
FIS
US$151억
| US$14.4만 | 0.01% |
215
-43
| -17% | -US$3.02천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1214
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$17.8억
| US$14.4만 | 0.01% |
+1
| 신규 | +US$18.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1215
풋옵션
Block Inc
XYZ
US$506억
| US$14.4만 | 0.01% |
1,355
+1,000
| +282% | +US$1.13만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1216
풋옵션
상장폐지됨
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$14.4만 | 0.01% |
312
-75
| -19% | -US$1.04천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1217
풋옵션
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$14.4만 | 0.01% |
217
+134
| +161% | +US$1.89천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1218
콜옵션
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$14.4만 | 0.01% |
3,946
+1,172
| +42% | +US$3.17만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1219
콜옵션
Automatic Data Processing
ADP
US$1217억
| US$14.3만 | 0.01% |
449
+133
| +42% | +US$1.17만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1220
Clean Energy Fuels
CLNE
US$4.32억
| US$14.3만 | 0.01% |
41,447
+7,321
| +21% | +US$2.32만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1221
Commault Systems
CVLT
US$68.5억
| US$14.3만 | 0.01% |
3,333
+1,835
| +122% | +US$8.09만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1222
콜옵션
Hewlett Packard
HPE
US$669억
| US$14.3만 | 0.01% |
2,438
+1,024
| +72% | +US$1.04만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1223
콜옵션
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$2.62억
| US$14.3만 | 0.01% |
82
+44
| +116% | +US$5.34천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1224
상장폐지됨
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$14.3만 | 0.01% |
14,119
+300
| +2% | +US$3.54천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
NBL
1225
콜옵션
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$14.3만 | 0.01% |
700
+326
| +87% | +US$1.15만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.